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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 981.00 | 114 229.00 | 1 752.00 | 115 981.00 |
AH Fonds commercial | 73 023.00 | 73 023.00 | | 73 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 415.00 | 291 432.00 | 41 983.00 | 333 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 172.00 | | 55 172.00 | 55 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 106.00 | | 62 106.00 | 62 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 697.00 | 478 684.00 | 161 012.00 | 639 697.00 |
BP En cours de production de services | 1 033 906.00 | 194 659.00 | 839 247.00 | 1 033 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 119 842.00 | | 3 119 842.00 | 3 119 842.00 |
BZ Autres créances | 202 268.00 | | 202 268.00 | 202 268.00 |
CF Disponibilités | 746 362.00 | | 746 362.00 | 746 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 132 876.00 | 194 659.00 | 4 938 217.00 | 5 132 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 772 572.00 | 673 343.00 | 5 099 229.00 | 5 772 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 350 855.00 | 1 174 390.00 | | 1 350 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 067.00 | 329 464.00 | | 692 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 422.00 | 1 597 355.00 | | 2 136 422.00 |
DP Provisions pour risques | 112 511.00 | 165 622.00 | | 112 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 511.00 | 165 622.00 | | 112 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 770.00 | 54 755.00 | | 3 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 628 162.00 | 662 600.00 | | 628 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 447.00 | 201 239.00 | | 249 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 734 492.00 | 1 621 628.00 | | 1 734 492.00 |
EA Autres dettes | 71 220.00 | 68 627.00 | | 71 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 083.00 | 96 242.00 | | 137 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 296.00 | 2 705 091.00 | | 2 850 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 229.00 | 4 468 067.00 | | 5 099 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 829 332.00 | 2 705 091.00 | | 2 829 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 681 219.00 | | 7 681 219.00 | 7 681 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 681 219.00 | | 7 681 219.00 | 7 681 219.00 |
FM Production stockée | | | -73 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 354 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 396 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 764 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 788 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 511.00 | |
GE Autres charges | | | 26 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 685 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 420.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109.00 | 133.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 133.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | 39 287.00 | | -109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 395.00 | 26 693.00 | | 99 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 279.00 | -288 111.00 | | -81 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 396 621.00 | 7 334 885.00 | | 8 396 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 704 554.00 | 7 005 421.00 | | 7 704 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 067.00 | 329 464.00 | | 692 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 346.00 | | 113 888.00 | 529 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 018.00 | 62 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 538.00 | 639 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 520.00 | 388 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 029.00 | | 2 975.00 | 186 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 045.00 | | 90 062.00 | 301 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 273.00 | | 20 851.00 | 42 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 107.00 | 31 096.00 | 2 520.00 | 450 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 516.00 | 2 735.00 | | 184 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 590.00 | 28 361.00 | 2 520.00 | 265 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 622.00 | 112 511.00 | 165 622.00 | 165 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 203 463.00 | 194 659.00 | 203 463.00 | 203 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 463.00 | 194 659.00 | 203 463.00 | 203 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 085.00 | 307 170.00 | 369 085.00 | 369 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 170.00 | 369 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 447.00 | 249 447.00 | | 249 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 998.00 | 550 998.00 | | 550 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 332.00 | 457 332.00 | | 457 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 220.00 | 71 220.00 | | 71 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 083.00 | 137 083.00 | | 137 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 106.00 | | | 62 106.00 |
UX Autres créances clients | 3 119 842.00 | | | 3 119 842.00 |
VB T. V. A. | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
VC Groupe et associés | 64 241.00 | | | 64 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 110.00 | 5 146.00 | 20 964.00 | 26 110.00 |
VI Groupe et associés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
VP Divers | 93 585.00 | | | 93 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 820.00 | 143 820.00 | | 143 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 406 834.00 | 3 344 728.00 | 62 106.00 | 3 406 834.00 |
VW T.V.A. | 582 342.00 | 582 342.00 | | 582 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 134.00 | 2 201 170.00 | 20 964.00 | 2 222 134.00 |