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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 919.00 | 151 969.00 | 950.00 | 152 919.00 |
AH Fonds commercial | 73 023.00 | 73 023.00 | | 73 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 847.00 | 474 520.00 | 83 327.00 | 557 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 997.00 | | 57 997.00 | 57 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 786.00 | 699 512.00 | 142 274.00 | 841 786.00 |
BP En cours de production de services | 677 403.00 | 216 857.00 | 460 546.00 | 677 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 439 674.00 | | 3 439 674.00 | 3 439 674.00 |
BZ Autres créances | 56 678.00 | | 56 678.00 | 56 678.00 |
CF Disponibilités | 2 125 065.00 | | 2 125 065.00 | 2 125 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 318 353.00 | 216 857.00 | 6 101 496.00 | 6 318 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 160 139.00 | 916 369.00 | 6 243 770.00 | 7 160 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 2 529 479.00 | 2 114 445.00 | | 2 529 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 215.00 | 415 034.00 | | 644 215.00 |
DL TOTAL (I) | 3 267 195.00 | 2 622 979.00 | | 3 267 195.00 |
DP Provisions pour risques | 94 709.00 | 91 556.00 | | 94 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 709.00 | 91 556.00 | | 94 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 612.00 | 173 087.00 | | 104 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 371.00 | 251 284.00 | | 215 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 447.00 | 354 470.00 | | 330 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 976 274.00 | 1 647 471.00 | | 1 976 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
EA Autres dettes | 38 458.00 | 8 180.00 | | 38 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 042.00 | 165 721.00 | | 212 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 867.00 | 2 604 875.00 | | 2 881 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 243 770.00 | 5 319 410.00 | | 6 243 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 881 867.00 | 2 604 875.00 | | 2 881 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 146 184.00 | | 9 146 184.00 | 9 146 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 146 184.00 | | 9 146 184.00 | 9 146 184.00 |
FM Production stockée | | | 72 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 358 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 011 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 646 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 095 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 709.00 | |
GE Autres charges | | | 30 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 061 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | 521.00 | | 2 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180.00 | 521.00 | | 2 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 149.00 | 2 250.00 | | 4 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 969.00 | -1 729.00 | | -1 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 122.00 | 56 189.00 | | 193 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 188.00 | 62 254.00 | | 116 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 018 744.00 | 8 701 563.00 | | 10 018 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 374 529.00 | 8 286 528.00 | | 9 374 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 215.00 | 415 034.00 | | 644 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 635.00 | | 55 248.00 | 830 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 097.00 | 841 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 886.00 | 225 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 211.00 | 557 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 674.00 | | 5 154.00 | 224 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 964.00 | | 50 094.00 | 547 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 997.00 | | | 57 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 037.00 | 74 571.00 | 44 097.00 | 669 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 045.00 | 6 832.00 | 3 886.00 | 222 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 992.00 | 67 739.00 | 40 211.00 | 446 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 556.00 | 94 709.00 | 91 556.00 | 91 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 343 041.00 | 216 857.00 | 343 041.00 | 343 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 041.00 | 216 857.00 | 343 041.00 | 343 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 596.00 | 311 566.00 | 434 597.00 | 434 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 565.00 | 434 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 447.00 | 330 447.00 | | 330 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773 195.00 | 773 195.00 | | 773 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 327.00 | 565 327.00 | | 565 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 042.00 | 212 042.00 | | 212 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 997.00 | | 57 997.00 | 57 997.00 |
UX Autres créances clients | 3 439 674.00 | 3 439 674.00 | | 3 439 674.00 |
VB T. V. A. | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
VI Groupe et associés | 104 612.00 | 104 612.00 | | 104 612.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 236.00 | 81 236.00 | | 81 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 573 882.00 | 3 515 885.00 | 57 997.00 | 3 573 882.00 |
VW T.V.A. | 556 517.00 | 556 517.00 | | 556 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 496.00 | 2 666 496.00 | | 2 666 496.00 |