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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 651.00 | 149 023.00 | 2 628.00 | 151 651.00 |
AH Fonds commercial | 73 023.00 | 73 023.00 | | 73 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 964.00 | 446 992.00 | 100 972.00 | 547 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 997.00 | | 57 997.00 | 57 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 635.00 | 669 038.00 | 161 597.00 | 830 635.00 |
BP En cours de production de services | 604 511.00 | 343 041.00 | 261 470.00 | 604 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 918 548.00 | | 2 918 548.00 | 2 918 548.00 |
BZ Autres créances | 65 572.00 | | 65 572.00 | 65 572.00 |
CF Disponibilités | 1 888 693.00 | | 1 888 693.00 | 1 888 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 500 853.00 | 343 041.00 | 5 157 812.00 | 5 500 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 331 488.00 | 1 012 079.00 | 5 319 410.00 | 6 331 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 2 114 445.00 | 1 709 106.00 | | 2 114 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 034.00 | 405 339.00 | | 415 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 979.00 | 2 207 945.00 | | 2 622 979.00 |
DP Provisions pour risques | 91 556.00 | 143 348.00 | | 91 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 556.00 | 143 348.00 | | 91 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 354.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 087.00 | 223 279.00 | | 173 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 284.00 | 243 284.00 | | 251 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 470.00 | 391 071.00 | | 354 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647 471.00 | 1 761 846.00 | | 1 647 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
EA Autres dettes | 8 180.00 | 8 233.00 | | 8 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 721.00 | 177 622.00 | | 165 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 875.00 | 2 820 352.00 | | 2 604 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 319 410.00 | 5 171 645.00 | | 5 319 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 604 875.00 | 2 820 352.00 | | 2 604 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 087.00 | | | 173 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 749 270.00 | 466 013.00 | 8 215 283.00 | 7 749 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 749 270.00 | 466 013.00 | 8 215 283.00 | 7 749 270.00 |
FM Production stockée | | | 23 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 701 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 111 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 840 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 556.00 | |
GE Autres charges | | | 19 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 160 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | 770.00 | | 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | 25 701.00 | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 288.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 31 164.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 729.00 | -5 463.00 | | -1 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 189.00 | 104 328.00 | | 56 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 254.00 | 236 917.00 | | 62 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 701 563.00 | 9 226 103.00 | | 8 701 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 286 528.00 | 8 820 764.00 | | 8 286 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 034.00 | 405 339.00 | | 415 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 368.00 | | 51 062.00 | 785 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 57 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 795.00 | 830 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 863.00 | 224 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682.00 | 547 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 023.00 | | 4 514.00 | 222 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 098.00 | | 46 548.00 | 502 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 247.00 | | | 61 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 467.00 | 65 115.00 | 2 545.00 | 606 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 264.00 | 8 644.00 | 1 863.00 | 215 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 203.00 | 56 471.00 | 682.00 | 391 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 348.00 | 91 556.00 | 143 348.00 | 143 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 293 969.00 | 343 041.00 | 293 969.00 | 293 969.00 |
6T Sur comptes clients | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 019.00 | 343 041.00 | 316 019.00 | 316 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 367.00 | 434 597.00 | 459 367.00 | 459 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434 596.00 | 459 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 470.00 | 354 470.00 | | 354 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 526.00 | 563 526.00 | | 563 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 417.00 | 489 417.00 | | 489 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 721.00 | 165 721.00 | | 165 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 997.00 | | 57 997.00 | 57 997.00 |
UX Autres créances clients | 2 918 548.00 | 2 918 548.00 | | 2 918 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
VI Groupe et associés | 173 087.00 | 173 087.00 | | 173 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VP Divers | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 833.00 | 58 833.00 | | 58 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 646.00 | 3 007 649.00 | 57 997.00 | 3 065 646.00 |
VW T.V.A. | 535 695.00 | 535 695.00 | | 535 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 590.00 | 2 353 590.00 | | 2 353 590.00 |