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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 925.00 | 128 854.00 | 5 072.00 | 133 925.00 |
AH Fonds commercial | 73 023.00 | 73 023.00 | | 73 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 064.00 | 356 422.00 | 104 642.00 | 461 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 422.00 | | 56 422.00 | 56 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 435.00 | 558 299.00 | 166 136.00 | 724 435.00 |
BP En cours de production de services | 564 017.00 | 167 532.00 | 396 485.00 | 564 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 242 479.00 | | 4 242 479.00 | 4 242 479.00 |
BZ Autres créances | 69 492.00 | | 69 492.00 | 69 492.00 |
CF Disponibilités | 1 010 293.00 | | 1 010 293.00 | 1 010 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 904 183.00 | 167 532.00 | 5 736 651.00 | 5 904 183.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 628 617.00 | 725 831.00 | 5 902 786.00 | 6 628 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 520 821.00 | 1 447 922.00 | | 1 520 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 285.00 | 565 899.00 | | 732 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 606.00 | 2 107 321.00 | | 2 346 606.00 |
DP Provisions pour risques | 235 498.00 | 112 949.00 | | 235 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 498.00 | 112 949.00 | | 235 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 708.00 | 31 270.00 | | 31 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 903.00 | | | 244 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 284.00 | 512 756.00 | | 243 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 631.00 | 253 735.00 | | 216 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 177 582.00 | 1 678 452.00 | | 2 177 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 662.00 | 30 571.00 | | 4 662.00 |
EA Autres dettes | 8 642.00 | 45 865.00 | | 8 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 270.00 | 152 728.00 | | 393 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 320 682.00 | 2 705 378.00 | | 3 320 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 902 786.00 | 4 925 648.00 | | 5 902 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 903.00 | | | 244 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 668 480.00 | 372 844.00 | 9 041 324.00 | 8 668 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 668 480.00 | 372 844.00 | 9 041 324.00 | 8 668 480.00 |
FM Production stockée | | | -243 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 547 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 633 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 232 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 009 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 567.00 | |
GE Autres charges | | | 56 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 607 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 931.00 | 232.00 | | 24 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 931.00 | 232.00 | | 24 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 291.00 | -232.00 | | -7 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 467.00 | 52 199.00 | | 153 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 477.00 | -144 313.00 | | 138 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 657 311.00 | 8 307 959.00 | | 9 657 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 925 025.00 | 7 742 060.00 | | 8 925 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 285.00 | 565 899.00 | | 732 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 350.00 | | 35 262.00 | 692 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 56 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 178.00 | 724 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 618.00 | 461 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 143.00 | | 5 805.00 | 201 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 225.00 | | 29 457.00 | 434 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 982.00 | | | 56 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 114.00 | 53 802.00 | 2 618.00 | 507 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 774.00 | 10 102.00 | | 191 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 340.00 | 43 700.00 | 2 618.00 | 315 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 949.00 | 235 498.00 | 112 949.00 | 112 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 334.00 | 167 532.00 | 172 334.00 | 172 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 334.00 | 167 532.00 | 172 334.00 | 172 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 284.00 | 403 030.00 | 285 283.00 | 285 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 099.00 | 285 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 631.00 | 216 631.00 | | 216 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688 909.00 | 688 909.00 | | 688 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 446.00 | 506 446.00 | | 506 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 270.00 | 393 270.00 | | 393 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 422.00 | | 56 422.00 | 56 422.00 |
UX Autres créances clients | 4 242 479.00 | 4 242 479.00 | | 4 242 479.00 |
VB T. V. A. | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 694.00 | 21 345.00 | 10 349.00 | 31 694.00 |
VI Groupe et associés | 244 903.00 | 244 903.00 | | 244 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
VP Divers | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 386.00 | 148 386.00 | | 148 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 386 294.00 | 4 329 872.00 | 56 422.00 | 4 386 294.00 |
VW T.V.A. | 833 841.00 | 833 841.00 | | 833 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 398.00 | 3 067 049.00 | 10 349.00 | 3 077 398.00 |