| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 000.00 | 142 242.00 | 6 758.00 | 149 000.00 |
AH Fonds commercial | 73 023.00 | 73 023.00 | | 73 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 098.00 | 391 203.00 | 110 895.00 | 502 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 247.00 | | 61 247.00 | 61 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 368.00 | 606 468.00 | 178 900.00 | 785 368.00 |
BP En cours de production de services | 580 635.00 | 293 969.00 | 286 666.00 | 580 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 316 149.00 | 22 050.00 | 3 294 099.00 | 3 316 149.00 |
BZ Autres créances | 74 458.00 | | 74 458.00 | 74 458.00 |
CF Disponibilités | 1 317 670.00 | | 1 317 670.00 | 1 317 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 308 764.00 | 316 019.00 | 4 992 745.00 | 5 308 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 094 132.00 | 922 487.00 | 5 171 645.00 | 6 094 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 709 106.00 | 1 520 821.00 | | 1 709 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 339.00 | 732 285.00 | | 405 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 945.00 | 2 346 606.00 | | 2 207 945.00 |
DP Provisions pour risques | 143 348.00 | 235 498.00 | | 143 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 348.00 | 235 498.00 | | 143 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 354.00 | 31 708.00 | | 10 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 279.00 | 244 903.00 | | 223 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 284.00 | 243 284.00 | | 243 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 071.00 | 216 631.00 | | 391 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761 846.00 | 2 177 582.00 | | 1 761 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
EA Autres dettes | 8 233.00 | 8 642.00 | | 8 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 622.00 | 393 270.00 | | 177 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 352.00 | 3 320 682.00 | | 2 820 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 645.00 | 5 902 786.00 | | 5 171 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 279.00 | | | 223 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 828 796.00 | 970 320.00 | 8 799 116.00 | 7 828 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 828 796.00 | 970 320.00 | 8 799 116.00 | 7 828 796.00 |
FM Production stockée | | | 16 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 198 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 150 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 851 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 348.00 | |
GE Autres charges | | | 80 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 447 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | 17 640.00 | | 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 701.00 | 17 640.00 | | 25 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 876.00 | 24 931.00 | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 164.00 | 24 931.00 | | 31 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 463.00 | -7 291.00 | | -5 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 328.00 | 153 467.00 | | 104 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 917.00 | 138 477.00 | | 236 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 226 103.00 | 9 657 311.00 | | 9 226 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 820 764.00 | 8 925 025.00 | | 8 820 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 339.00 | 732 285.00 | | 405 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 435.00 | | 74 472.00 | 724 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 539.00 | 785 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 539.00 | 502 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 948.00 | | 15 075.00 | 206 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 064.00 | | 54 572.00 | 461 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 422.00 | | 4 825.00 | 56 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 298.00 | 61 708.00 | 13 539.00 | 558 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 876.00 | 13 388.00 | | 201 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 422.00 | 48 320.00 | 13 539.00 | 356 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 498.00 | 143 348.00 | 235 498.00 | 235 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 532.00 | 293 969.00 | 167 532.00 | 167 532.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 532.00 | 316 019.00 | 167 532.00 | 167 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 030.00 | 459 367.00 | 403 030.00 | 403 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459 367.00 | 378 099.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 071.00 | 391 071.00 | | 391 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 218.00 | 597 218.00 | | 597 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 643.00 | 482 643.00 | | 482 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 622.00 | 177 622.00 | | 177 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 247.00 | | 61 247.00 | 61 247.00 |
UX Autres créances clients | 3 316 149.00 | 3 316 149.00 | | 3 316 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 65 086.00 | 65 086.00 | | 65 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VI Groupe et associés | 223 279.00 | 223 279.00 | | 223 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 694.00 | 68 694.00 | | 68 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 471 705.00 | 3 410 458.00 | 61 247.00 | 3 471 705.00 |
VW T.V.A. | 613 292.00 | 613 292.00 | | 613 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 067.00 | 2 577 067.00 | | 2 577 067.00 |