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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 120.00 | 118 752.00 | 9 369.00 | 128 120.00 |
AH Fonds commercial | 73 023.00 | 73 023.00 | | 73 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 225.00 | 315 340.00 | 118 885.00 | 434 225.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 982.00 | | 56 982.00 | 56 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 350.00 | 507 114.00 | 185 236.00 | 692 350.00 |
BP En cours de production de services | 807 269.00 | 172 334.00 | 634 935.00 | 807 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 059 205.00 | | 3 059 205.00 | 3 059 205.00 |
BZ Autres créances | 230 227.00 | | 230 227.00 | 230 227.00 |
CF Disponibilités | 788 986.00 | | 788 986.00 | 788 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 908 434.00 | 172 334.00 | 4 736 099.00 | 4 908 434.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 097.00 | 679 449.00 | 4 925 648.00 | 5 605 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 447 922.00 | 1 350 855.00 | | 1 447 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 899.00 | 692 067.00 | | 565 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 321.00 | 2 136 422.00 | | 2 107 321.00 |
DP Provisions pour risques | 112 949.00 | 112 511.00 | | 112 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 949.00 | 112 511.00 | | 112 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 270.00 | 26 122.00 | | 31 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 770.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512 756.00 | 628 162.00 | | 512 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 735.00 | 249 447.00 | | 253 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678 452.00 | 1 734 492.00 | | 1 678 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
EA Autres dettes | 45 865.00 | 71 220.00 | | 45 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 728.00 | 137 083.00 | | 152 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 378.00 | 2 850 296.00 | | 2 705 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 925 648.00 | 5 099 229.00 | | 4 925 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 695 275.00 | 2 829 332.00 | | 2 695 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 396 146.00 | 127 031.00 | 7 523 177.00 | 7 396 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 396 146.00 | 127 031.00 | 7 523 177.00 | 7 396 146.00 |
FM Production stockée | | | -226 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 684 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 307 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 845 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 819 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 949.00 | |
GE Autres charges | | | 60 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 831 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232.00 | 109.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 109.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -109.00 | | -232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 199.00 | 99 395.00 | | 52 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 313.00 | -81 279.00 | | -144 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 307 959.00 | 8 396 621.00 | | 8 307 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 742 060.00 | 7 704 554.00 | | 7 742 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 899.00 | 692 067.00 | | 565 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 697.00 | | 157 475.00 | 639 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 274.00 | 56 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 648.00 | 24 174.00 | 692 350.00 | 80 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 648.00 | 15 900.00 | 434 225.00 | 80 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 004.00 | | 12 139.00 | 189 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 587.00 | | 142 186.00 | 388 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 106.00 | | 3 150.00 | 62 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 684.00 | 44 330.00 | 15 900.00 | 478 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 252.00 | 4 523.00 | | 187 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 432.00 | 39 807.00 | 15 900.00 | 291 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 511.00 | 112 949.00 | 112 511.00 | 112 511.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 659.00 | 172 334.00 | 194 659.00 | 194 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 659.00 | 172 334.00 | 194 659.00 | 194 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 170.00 | 285 283.00 | 307 170.00 | 307 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 284.00 | 307 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 735.00 | 253 735.00 | | 253 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 132.00 | 514 132.00 | | 514 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 984.00 | 462 984.00 | | 462 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 728.00 | 152 728.00 | | 152 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 982.00 | | | 56 982.00 |
UX Autres créances clients | 3 059 205.00 | | | 3 059 205.00 |
VB T. V. A. | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
VC Groupe et associés | 144 503.00 | | | 144 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 256.00 | 21 153.00 | 10 103.00 | 31 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VP Divers | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 597.00 | 105 597.00 | | 105 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 369 161.00 | 3 312 179.00 | 56 982.00 | 3 369 161.00 |
VW T.V.A. | 595 739.00 | 595 739.00 | | 595 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 622.00 | 2 182 519.00 | 10 103.00 | 2 192 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |