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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AP Constructions | 6 882.00 | 1 774.00 | 5 108.00 | 6 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 064.00 | 119 890.00 | 197 174.00 | 317 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 624.00 | 122 115.00 | 225 508.00 | 347 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885 310.00 | | 1 885 310.00 | 1 885 310.00 |
BZ Autres créances | 1 473 430.00 | | 1 473 430.00 | 1 473 430.00 |
CF Disponibilités | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 828.00 | | 34 828.00 | 34 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 407 534.00 | | 3 407 534.00 | 3 407 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 158.00 | 122 115.00 | 3 633 043.00 | 3 755 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 069.00 | 13 564.00 | | 22 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 909.00 | 808 504.00 | | 7 909.00 |
DL TOTAL (I) | 38 778.00 | 830 869.00 | | 38 778.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 21 855.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 987.00 | 2 130 062.00 | | 1 693 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 134.00 | 64 990.00 | | 78 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531 764.00 | 1 165 838.00 | | 1 531 764.00 |
EA Autres dettes | 260 316.00 | 101 663.00 | | 260 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 564 264.00 | 3 484 410.00 | | 3 564 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 043.00 | 4 345 279.00 | | 3 633 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 326 000.00 | | 3 326 000.00 | 3 326 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 326 000.00 | | 3 326 000.00 | 3 326 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 107 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 165.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 352 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 353.00 | 4 555.00 | | 4 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 295.00 | 37 208.00 | | 17 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 648.00 | 41 764.00 | | 21 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 309.00 | 13 001.00 | | 8 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 853.00 | 33 094.00 | | 16 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 162.00 | 46 095.00 | | 25 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 514.00 | -4 331.00 | | -3 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | 441 466.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 645.00 | 4 149 687.00 | | 3 407 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 735.00 | 3 341 182.00 | | 3 399 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 909.00 | 808 504.00 | | 7 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 354.00 | | | 343 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 606.00 | | | 325 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 473.00 | 58 165.00 | 15 524.00 | 79 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 022.00 | 58 165.00 | 15 524.00 | 79 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 134.00 | 78 134.00 | | 78 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970 303.00 | 1 970 303.00 | | 1 970 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 416 796.00 | 3 393 569.00 | 23 226.00 | 3 416 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 264.00 | 3 564 264.00 | | 3 564 264.00 |