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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 683.00 | 166.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641.00 | 320.00 | 320.00 | 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 918.00 | 465 448.00 | 293 470.00 | 758 918.00 |
AX Avances et acomptes | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 950.00 | 466 452.00 | 314 497.00 | 780 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 649 262.00 | | 8 649 262.00 | 8 649 262.00 |
BZ Autres créances | 771 837.00 | | 771 837.00 | 771 837.00 |
CF Disponibilités | 225 131.00 | | 225 131.00 | 225 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 647 007.00 | | 9 647 007.00 | 9 647 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 427 957.00 | 466 452.00 | 9 961 505.00 | 10 427 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 687.00 | 64 977.00 | | 74 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 177.00 | 194 230.00 | | 28 177.00 |
DL TOTAL (I) | 111 665.00 | 268 007.00 | | 111 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 835.00 | 127 921.00 | | 88 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 835.00 | 127 921.00 | | 88 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 491.00 | 126 685.00 | | 19 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 696 250.00 | 2 795 742.00 | | 5 696 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 771.00 | 190 704.00 | | 473 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 788 090.00 | 1 573 083.00 | | 2 788 090.00 |
EA Autres dettes | 783 400.00 | 603 609.00 | | 783 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 761 003.00 | 5 289 824.00 | | 9 761 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 961 505.00 | 5 685 754.00 | | 9 961 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 761 003.00 | 5 289 824.00 | | 9 761 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 648 184.00 | | 6 648 184.00 | 6 648 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 648 184.00 | | 6 648 184.00 | 6 648 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 751 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 965 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 653 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | 821.00 | | 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 069.00 | 30 821.00 | | 3 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 15 219.00 | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 245.00 | 15 219.00 | | 2 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 823.00 | 15 602.00 | | 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 262.00 | 51 656.00 | | 16 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 754 801.00 | 6 489 030.00 | | 6 754 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 726 624.00 | 6 294 799.00 | | 6 726 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 177.00 | 194 230.00 | | 28 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 693.00 | | 8 049.00 | 801 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 729.00 | 15 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 793.00 | 780 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 063.00 | 764 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 317.00 | | 8 049.00 | 773 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 783.00 | 118 832.00 | 15 163.00 | 362 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 133.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 232.00 | 118 699.00 | 15 163.00 | 362 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 921.00 | | 39 085.00 | 127 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 921.00 | | 39 085.00 | 127 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 771.00 | 473 771.00 | | 473 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 788 090.00 | 2 788 090.00 | | 2 788 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 433 996.00 | 6 433 996.00 | | 6 433 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
UX Autres créances clients | 8 649 262.00 | 8 649 262.00 | | 8 649 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
VI Groupe et associés | 45 655.00 | 45 655.00 | | 45 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 194.00 | | | 107 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 837.00 | 771 837.00 | | 771 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 437 672.00 | 9 421 875.00 | 15 796.00 | 9 437 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 761 003.00 | 9 761 003.00 | | 9 761 003.00 |