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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 550.00 | 299.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641.00 | 192.00 | 449.00 | 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 932.00 | 362 040.00 | 405 892.00 | 767 932.00 |
AX Avances et acomptes | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 526.00 | | 27 526.00 | 27 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 693.00 | 362 783.00 | 438 910.00 | 801 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 549 546.00 | | 4 549 546.00 | 4 549 546.00 |
BZ Autres créances | 600 607.00 | | 600 607.00 | 600 607.00 |
CF Disponibilités | 73 283.00 | | 73 283.00 | 73 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 246 844.00 | | 5 246 844.00 | 5 246 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 048 538.00 | 362 783.00 | 5 685 754.00 | 6 048 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 977.00 | 63 893.00 | | 64 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 230.00 | 21 696.00 | | 194 230.00 |
DL TOTAL (I) | 268 007.00 | 94 389.00 | | 268 007.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 127 921.00 | | | 127 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 921.00 | 30 000.00 | | 127 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 685.00 | 460 120.00 | | 126 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 795 742.00 | 2 952 449.00 | | 2 795 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 704.00 | 158 132.00 | | 190 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 573 083.00 | 1 233 024.00 | | 1 573 083.00 |
EA Autres dettes | 603 609.00 | 128 849.00 | | 603 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 289 824.00 | 4 932 576.00 | | 5 289 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 685 754.00 | 5 056 965.00 | | 5 685 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 289 824.00 | 4 932 576.00 | | 5 289 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 216 725.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 333 056.00 | | 6 333 056.00 | 6 333 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 333 056.00 | | 6 333 056.00 | 6 333 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 458 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 736 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 863.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 177 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | 537.00 | | 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 937.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 821.00 | 4 474.00 | | 30 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 219.00 | 4 430.00 | | 15 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 219.00 | 7 579.00 | | 15 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 602.00 | -3 105.00 | | 15 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 656.00 | -667.00 | | 51 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 489 030.00 | 4 936 003.00 | | 6 489 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 294 799.00 | 4 914 307.00 | | 6 294 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 230.00 | 21 696.00 | | 194 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 698.00 | | 3 493.00 | 813 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 591.00 | 27 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 498.00 | 801 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 907.00 | 773 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | 399.00 | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 130.00 | | 3 094.00 | 777 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 312.00 | 138 471.00 | | 224 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 99.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 861.00 | 138 371.00 | | 223 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 058.00 | 7 863.00 | 30 000.00 | 150 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 058.00 | 7 863.00 | 30 000.00 | 150 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 863.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 704.00 | 190 704.00 | | 190 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 573 083.00 | 1 573 083.00 | | 1 573 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 349 598.00 | 3 349 598.00 | | 3 349 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 526.00 | | 27 526.00 | 27 526.00 |
UX Autres créances clients | 4 549 546.00 | 4 549 546.00 | | 4 549 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 685.00 | 126 685.00 | | 126 685.00 |
VI Groupe et associés | 49 753.00 | 49 753.00 | | 49 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 709.00 | | | 116 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 607.00 | 600 607.00 | | 600 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 200 843.00 | 5 173 317.00 | 27 526.00 | 5 200 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 289 824.00 | 5 289 824.00 | | 5 289 824.00 |