| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AP Constructions | 6 882.00 | 3 150.00 | 3 731.00 | 6 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 877.00 | 98 911.00 | 344 965.00 | 443 877.00 |
AX Avances et acomptes | 191 017.00 | | 191 017.00 | 191 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 547.00 | 102 513.00 | 577 034.00 | 679 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 567 900.00 | | 2 567 900.00 | 2 567 900.00 |
BZ Autres créances | 486 459.00 | | 486 459.00 | 486 459.00 |
CF Disponibilités | 364 951.00 | | 364 951.00 | 364 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 997.00 | | 76 997.00 | 76 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 307.00 | | 3 496 307.00 | 3 496 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 855.00 | 102 513.00 | 4 073 342.00 | 4 175 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 978.00 | 22 069.00 | | 29 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 914.00 | 7 909.00 | | 33 914.00 |
DL TOTAL (I) | 72 693.00 | 38 778.00 | | 72 693.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 62.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223 873.00 | 1 693 987.00 | | 2 223 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 692.00 | 78 134.00 | | 203 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 571.00 | 1 531 764.00 | | 1 061 571.00 |
EA Autres dettes | 131 511.00 | 260 316.00 | | 131 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 970 649.00 | 3 564 264.00 | | 3 970 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 342.00 | 3 633 043.00 | | 4 073 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 725 093.00 | 3 564 264.00 | | 3 725 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 779 101.00 | | 3 779 101.00 | 3 779 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 101.00 | | 3 779 101.00 | 3 779 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 820 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 766.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 319.00 | 4 353.00 | | 15 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 17 295.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 319.00 | 21 648.00 | | 95 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 8 309.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 371.00 | 16 853.00 | | 59 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 602.00 | 25 162.00 | | 59 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 716.00 | -3 514.00 | | 35 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 915 335.00 | 3 407 645.00 | | 3 915 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 881 420.00 | 3 399 735.00 | | 3 881 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 914.00 | 7 909.00 | | 33 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 624.00 | | | 347 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 946.00 | | | 323 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 115.00 | 71 766.00 | 91 368.00 | 122 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 664.00 | 71 766.00 | 91 368.00 | 121 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 692.00 | 203 692.00 | | 203 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 347 312.00 | 2 347 312.00 | | 2 347 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 567 900.00 | | | 2 567 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 104 444.00 | 245 555.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -350 000.00 | | | -350 000.00 |
VP Divers | 486 459.00 | | | 486 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045 571.00 | 1 045 571.00 | | 1 045 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 997.00 | | | 76 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 676.00 | 3 131 356.00 | 37 320.00 | 3 168 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 970 649.00 | 3 725 093.00 | 245 555.00 | 3 970 649.00 |