| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641.00 | 64.00 | 577.00 | 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 744.00 | 223 797.00 | 547 947.00 | 771 744.00 |
AX Avances et acomptes | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 117.00 | | 36 117.00 | 36 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 698.00 | 224 312.00 | 589 386.00 | 813 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 849.00 | | 76 849.00 | 76 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 907 543.00 | | 3 907 543.00 | 3 907 543.00 |
BZ Autres créances | 402 342.00 | | 402 342.00 | 402 342.00 |
CF Disponibilités | 28 618.00 | | 28 618.00 | 28 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 226.00 | | 52 226.00 | 52 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 467 579.00 | | 4 467 579.00 | 4 467 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 278.00 | 224 312.00 | 5 056 965.00 | 5 281 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 893.00 | 29 978.00 | | 63 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 696.00 | 33 914.00 | | 21 696.00 |
DL TOTAL (I) | 94 389.00 | 72 693.00 | | 94 389.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 120.00 | 350 000.00 | | 460 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952 449.00 | 2 223 873.00 | | 2 952 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 132.00 | 203 692.00 | | 158 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 024.00 | 1 061 571.00 | | 1 233 024.00 |
EA Autres dettes | 128 849.00 | 131 511.00 | | 128 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 932 576.00 | 3 970 649.00 | | 4 932 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 056 965.00 | 4 073 342.00 | | 5 056 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 932 576.00 | 3 725 093.00 | | 4 932 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 725.00 | | | 216 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 899 151.00 | | 4 899 151.00 | 4 899 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 899 151.00 | | 4 899 151.00 | 4 899 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 931 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 887 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 681.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 863 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | 15 319.00 | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 937.00 | 80 000.00 | | 3 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 474.00 | 95 319.00 | | 4 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 430.00 | 231.00 | | 4 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 149.00 | 59 371.00 | | 3 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 579.00 | 59 602.00 | | 7 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 105.00 | 35 716.00 | | -3 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 936 003.00 | 3 915 335.00 | | 4 936 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 914 307.00 | 3 881 420.00 | | 4 914 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 696.00 | 33 914.00 | | 21 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 547.00 | | 333 540.00 | 679 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 202.00 | 36 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 390.00 | 813 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 187.00 | 777 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 776.00 | | 333 540.00 | 641 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 513.00 | 123 681.00 | 1 882.00 | 102 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 062.00 | 123 681.00 | 1 882.00 | 102 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 132.00 | 158 132.00 | | 158 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 081 298.00 | 3 081 298.00 | | 3 081 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 117.00 | | 36 117.00 | 36 117.00 |
UX Autres créances clients | 3 907 543.00 | 3 907 543.00 | | 3 907 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 725.00 | 216 725.00 | | 216 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 394.00 | 243 394.00 | | 243 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 605.00 | | | 106 605.00 |
VP Divers | 402 342.00 | 402 342.00 | | 402 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233 024.00 | 1 233 024.00 | | 1 233 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 226.00 | 52 226.00 | | 52 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 398 230.00 | 4 362 112.00 | 36 117.00 | 4 398 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 932 576.00 | 4 932 576.00 | | 4 932 576.00 |