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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 816.00 | 33.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641.00 | 449.00 | 192.00 | 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 677.00 | 491 535.00 | 203 142.00 | 694 677.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 454.00 | 492 801.00 | 219 652.00 | 712 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320 799.00 | | 320 799.00 | 320 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 882 088.00 | | 10 882 088.00 | 10 882 088.00 |
BZ Autres créances | 687 571.00 | | 687 571.00 | 687 571.00 |
CF Disponibilités | 63 520.00 | | 63 520.00 | 63 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 961 939.00 | | 11 961 939.00 | 11 961 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 674 393.00 | 492 801.00 | 12 181 591.00 | 12 674 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 097.00 | 74 687.00 | | 76 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 028.00 | 28 177.00 | | 25 028.00 |
DL TOTAL (I) | 109 925.00 | 111 665.00 | | 109 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 273.00 | 88 835.00 | | 57 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 273.00 | 88 835.00 | | 57 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 491.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334 011.00 | 5 696 250.00 | | 3 334 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 581 429.00 | | | 4 581 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 243.00 | 473 771.00 | | 972 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 952 658.00 | 2 788 090.00 | | 2 952 658.00 |
EA Autres dettes | 174 049.00 | 783 400.00 | | 174 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 014 392.00 | 9 761 003.00 | | 12 014 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 181 591.00 | 9 961 505.00 | | 12 181 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 432 963.00 | 9 761 003.00 | | 7 432 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 334 011.00 | | | 3 334 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 985 415.00 | | 7 985 415.00 | 7 985 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 985 415.00 | | 7 985 415.00 | 7 985 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 123 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 558 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 575 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 273.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 036 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 284.00 | 902.00 | | 9 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 496.00 | 2 166.00 | | 17 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 781.00 | 3 069.00 | | 26 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 344.00 | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 347.00 | 1 900.00 | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | 2 245.00 | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 781.00 | 823.00 | | 24 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 143.00 | 8 086.00 | | 7 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 108.00 | 16 262.00 | | 18 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 150 154.00 | 6 754 801.00 | | 8 150 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 125 125.00 | 6 726 624.00 | | 8 125 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 028.00 | 28 177.00 | | 25 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 950.00 | | 23 600.00 | 780 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 096.00 | 712 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 096.00 | 695 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 303.00 | | 23 112.00 | 764 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 796.00 | | 487.00 | 15 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 452.00 | 112 391.00 | 86 042.00 | 466 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | 133.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 769.00 | 112 258.00 | 86 042.00 | 465 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 835.00 | 57 273.00 | 88 835.00 | 88 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 835.00 | 57 273.00 | 88 835.00 | 88 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 273.00 | 88 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 243.00 | 972 243.00 | | 972 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611 152.00 | 611 152.00 | | 611 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 323.00 | 445 323.00 | | 445 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 049.00 | 174 049.00 | | 174 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
UX Autres créances clients | 10 882 088.00 | 10 882 088.00 | | 10 882 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
VB T. V. A. | 356 021.00 | 356 021.00 | | 356 021.00 |
VI Groupe et associés | 3 334 011.00 | 3 334 011.00 | | 3 334 011.00 |
VP Divers | 276 291.00 | 276 291.00 | | 276 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 351.00 | 79 351.00 | | 79 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 593 903.00 | 11 577 619.00 | 16 284.00 | 11 593 903.00 |
VW T.V.A. | 1 816 831.00 | 1 816 831.00 | | 1 816 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 432 963.00 | 7 432 963.00 | | 7 432 963.00 |