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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692 967.00 | 624 029.00 | 68 938.00 | 692 967.00 |
AH Fonds commercial | 183 159.00 | 54 579.00 | 128 580.00 | 183 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 006 959.00 | 4 423 728.00 | 1 583 230.00 | 6 006 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 316 596.00 | 3 082 679.00 | 3 233 917.00 | 6 316 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038 941.00 | | 2 038 941.00 | 2 038 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 238 621.00 | 8 185 016.00 | 7 053 606.00 | 15 238 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 524.00 | | 314 524.00 | 314 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 964 345.00 | 308 318.00 | 18 656 027.00 | 18 964 345.00 |
BZ Autres créances | 18 655 345.00 | | 18 655 345.00 | 18 655 345.00 |
CF Disponibilités | 118 083.00 | | 118 083.00 | 118 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303 202.00 | | 2 303 202.00 | 2 303 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 355 499.00 | 308 318.00 | 40 047 181.00 | 40 355 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 594 120.00 | 8 493 333.00 | 47 100 787.00 | 55 594 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 800.00 | 810 800.00 | | 810 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 080.00 | 81 080.00 | | 81 080.00 |
DH Report à nouveau | 1 192.00 | 357.00 | | 1 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 428.00 | 3 452 816.00 | | 1 055 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 509.00 | 4 345 061.00 | | 1 948 509.00 |
DP Provisions pour risques | 7 102 497.00 | 5 406 188.00 | | 7 102 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 448 945.00 | 3 356 562.00 | | 2 448 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 551 443.00 | 8 762 750.00 | | 9 551 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 500.00 | 787 442.00 | | 277 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 508 164.00 | 16 455 555.00 | | 20 508 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 397 002.00 | 10 379 282.00 | | 9 397 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 201.00 | 72 939.00 | | 166 201.00 |
EA Autres dettes | 4 972 867.00 | 8 724 548.00 | | 4 972 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 102.00 | 261 741.00 | | 279 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 600 835.00 | 36 681 507.00 | | 35 600 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 100 787.00 | 49 789 318.00 | | 47 100 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 263.00 | | 249 263.00 | 249 263.00 |
FG Production vendue services | 80 457 553.00 | 10 816 105.00 | 91 273 658.00 | 80 457 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 706 816.00 | 10 816 105.00 | 91 522 921.00 | 80 706 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 445 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 551 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 531 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 146 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 662 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 172 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 073 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 989 244.00 | |
GE Autres charges | | | 643 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 543 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 093.00 | | | 267 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 156.00 | 16 349.00 | | 32 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 632 625.00 | 15 514.00 | | 632 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931 874.00 | 31 863.00 | | 931 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470 145.00 | 45.00 | | 470 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 337.00 | 43 222.00 | | 209 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 500.00 | 546 625.00 | | 67 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 982.00 | 589 892.00 | | 746 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 892.00 | -558 030.00 | | 184 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 402.00 | 777 512.00 | | 195 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 030.00 | 1 525 290.00 | | -78 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 463 582.00 | 84 856 974.00 | | 96 463 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 408 154.00 | 81 404 158.00 | | 95 408 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 428.00 | 3 452 816.00 | | 1 055 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 763.00 | 4 057.00 | -3 268.00 | 8 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 763.00 | 4 057.00 | -3 268.00 | 8 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 370.00 | | | 14 370.00 |