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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566 216.00 | 564 596.00 | 1 620.00 | 566 216.00 |
AH Fonds commercial | 183 159.00 | 109 158.00 | 74 001.00 | 183 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 627 855.00 | 4 502 070.00 | 1 125 785.00 | 5 627 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 562 705.00 | 3 684 960.00 | 2 877 745.00 | 6 562 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680 528.00 | | 1 680 528.00 | 1 680 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 620 463.00 | 8 860 783.00 | 5 759 679.00 | 14 620 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 513.00 | | 263 513.00 | 263 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 183 238.00 | 340 476.00 | 2 842 762.00 | 3 183 238.00 |
BZ Autres créances | 35 750 348.00 | | 35 750 348.00 | 35 750 348.00 |
CF Disponibilités | 68 996.00 | | 68 996.00 | 68 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346 697.00 | | 2 346 697.00 | 2 346 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 612 793.00 | 340 476.00 | 41 272 317.00 | 41 612 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 233 256.00 | 9 201 260.00 | 47 031 996.00 | 56 233 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 800.00 | 810 800.00 | | 810 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 080.00 | 81 080.00 | | 81 080.00 |
DH Report à nouveau | 554.00 | 1 192.00 | | 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 613 579.00 | 1 055 428.00 | | 3 613 579.00 |
DL TOTAL (I) | 4 506 021.00 | 1 948 509.00 | | 4 506 021.00 |
DP Provisions pour risques | 6 322 406.00 | 7 102 497.00 | | 6 322 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 625 764.00 | 2 448 945.00 | | 2 625 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 948 170.00 | 9 551 443.00 | | 8 948 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 229.00 | | | 1 096 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 359 859.00 | 20 508 164.00 | | 15 359 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 398 801.00 | 9 397 002.00 | | 9 398 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 166 201.00 | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 6 683 968.00 | 4 972 867.00 | | 6 683 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 748 248.00 | 279 102.00 | | 748 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 577 805.00 | 35 600 835.00 | | 33 577 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 031 996.00 | 47 100 787.00 | | 47 031 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 477.00 | | 324 477.00 | 324 477.00 |
FG Production vendue services | 88 549 737.00 | 13 173 093.00 | 101 722 830.00 | 88 549 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 874 214.00 | 13 173 093.00 | 102 047 307.00 | 88 874 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 952 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 457 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 471 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 711 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 654 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 760 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 117 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 152 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 366 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 999 334.00 | |
GE Autres charges | | | 797 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 881 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 589 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 589 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260 981.00 | 267 093.00 | | 1 260 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 411.00 | 32 156.00 | | 96 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 878.00 | 632 625.00 | | 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 358 270.00 | 931 874.00 | | 1 358 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 480.00 | 470 145.00 | | 169 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 672.00 | 209 337.00 | | 131 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 698.00 | 67 500.00 | | 139 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 850.00 | 746 982.00 | | 440 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917 421.00 | 184 892.00 | | 917 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 452 965.00 | 195 402.00 | | 452 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 656.00 | -78 030.00 | | 440 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 863 054.00 | 96 463 582.00 | | 106 863 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 249 474.00 | 95 408 154.00 | | 103 249 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 613 579.00 | 1 055 428.00 | | 3 613 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 096.00 | | 278.00 | 1 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VC Groupe et associés | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
VP Divers | 647.00 | | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 103.00 | | 278.00 | 11 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 469.00 | | | 469.00 |