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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603 814.00 | 575 384.00 | 28 430.00 | 603 814.00 |
AH Fonds commercial | 74 002.00 | | 74 002.00 | 74 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 792 302.00 | 5 764 985.00 | 3 027 316.00 | 8 792 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 806 216.00 | 5 148 851.00 | 2 657 365.00 | 7 806 216.00 |
AX Avances et acomptes | 729 813.00 | | 729 813.00 | 729 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509 896.00 | | 1 509 896.00 | 1 509 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 516 043.00 | 11 489 220.00 | 8 026 822.00 | 19 516 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 800.00 | | 341 800.00 | 341 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 623 907.00 | 207 221.00 | 6 416 686.00 | 6 623 907.00 |
BZ Autres créances | 38 643 272.00 | | 38 643 272.00 | 38 643 272.00 |
CF Disponibilités | 78 176.00 | | 78 176.00 | 78 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579 679.00 | | 2 579 679.00 | 2 579 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 266 835.00 | 207 221.00 | 48 059 614.00 | 48 266 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 782 878.00 | 11 696 441.00 | 56 086 436.00 | 67 782 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 800.00 | 810 800.00 | | 810 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 080.00 | 81 080.00 | | 81 080.00 |
DH Report à nouveau | 166.00 | 260.00 | | 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 231 791.00 | 4 724 336.00 | | 3 231 791.00 |
DL TOTAL (I) | 4 123 845.00 | 5 616 484.00 | | 4 123 845.00 |
DP Provisions pour risques | 4 617 622.00 | 4 880 081.00 | | 4 617 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 709 145.00 | 3 131 161.00 | | 3 709 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 326 767.00 | 8 011 242.00 | | 8 326 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 839.00 | 2 923 796.00 | | 745 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 067 270.00 | 21 109 050.00 | | 24 067 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 114 343.00 | 11 714 243.00 | | 11 114 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 088.00 | | | 254 088.00 |
EA Autres dettes | 6 914 264.00 | 9 537 201.00 | | 6 914 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 021.00 | 152 908.00 | | 273 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 635 825.00 | 45 704 198.00 | | 43 635 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 086 436.00 | 59 331 924.00 | | 56 086 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 946.00 | | 761 946.00 | 761 946.00 |
FG Production vendue services | 102 774 224.00 | 13 408 922.00 | 116 183 146.00 | 102 774 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 536 170.00 | 13 408 922.00 | 116 945 093.00 | 103 536 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 727 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 694 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 367 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 371 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 825 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 147 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 016 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 662 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 964 330.00 | |
GE Autres charges | | | 738 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 003 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 363 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 372 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 686 592.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 393.00 | 171 389.00 | | 203 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 352.00 | 157 418.00 | | 32 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 745.00 | 1 015 399.00 | | 235 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 214.00 | 525 291.00 | | -8 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 264.00 | 168 196.00 | | 206 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 050.00 | 693 486.00 | | 198 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 694.00 | 321 913.00 | | 37 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 754 469.00 | 752 146.00 | | 754 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 424 082.00 | 1 690 729.00 | | 1 424 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 651 307.00 | 117 384 421.00 | | 119 651 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 419 516.00 | 112 660 085.00 | | 116 419 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 231 791.00 | 4 724 336.00 | | 3 231 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 961 000.00 | | 1 997 000.00 | 6 961 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404 000.00 | 1 510 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 932 000.00 | 8 026 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528 000.00 | 6 414 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | 5 000.00 | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 960 000.00 | | 1 982 000.00 | 4 960 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904 000.00 | | 10 000.00 | 1 904 000.00 |
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| 16 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 585.00 | | | 585.00 |