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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592 901.00 | 573 372.00 | 19 529.00 | 592 901.00 |
AH Fonds commercial | 183 159.00 | 109 158.00 | 74 001.00 | 183 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 739 804.00 | 4 980 677.00 | 759 127.00 | 5 739 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 660 426.00 | 4 263 192.00 | 2 397 234.00 | 6 660 426.00 |
AX Avances et acomptes | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892 987.00 | | 1 892 987.00 | 1 892 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 089 098.00 | 9 926 399.00 | 5 162 699.00 | 15 089 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 097.00 | | 225 097.00 | 225 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 748 876.00 | 151 875.00 | 3 597 001.00 | 3 748 876.00 |
BZ Autres créances | 39 428 606.00 | | 39 428 606.00 | 39 428 606.00 |
CF Disponibilités | 689 588.00 | | 689 588.00 | 689 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433 658.00 | | 1 433 658.00 | 1 433 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 525 824.00 | 151 875.00 | 45 373 950.00 | 45 525 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 614 923.00 | 10 078 274.00 | 50 536 649.00 | 60 614 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 800.00 | 810 800.00 | | 810 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 080.00 | 81 080.00 | | 81 080.00 |
DH Report à nouveau | 499.00 | 554.00 | | 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 185 881.00 | 3 613 579.00 | | 2 185 881.00 |
DL TOTAL (I) | 3 078 267.00 | 4 506 021.00 | | 3 078 267.00 |
DP Provisions pour risques | 7 417 148.00 | 6 322 406.00 | | 7 417 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 732 163.00 | 2 625 764.00 | | 2 732 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 149 311.00 | 8 948 170.00 | | 10 149 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 234.00 | 1 096 229.00 | | 3 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 556 156.00 | 15 359 859.00 | | 17 556 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 414 709.00 | 9 398 801.00 | | 10 414 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 340.00 | 13 200.00 | | 3 340.00 |
EA Autres dettes | 8 543 354.00 | 6 683 968.00 | | 8 543 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510 777.00 | 748 248.00 | | 510 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 309 071.00 | 33 577 805.00 | | 37 309 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 536 649.00 | 47 031 996.00 | | 50 536 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 982.00 | 126 293.00 | 390 275.00 | 263 982.00 |
FG Production vendue services | 87 336 387.00 | 15 316 955.00 | 102 653 342.00 | 87 336 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 600 369.00 | 15 443 248.00 | 103 043 617.00 | 87 600 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 706 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 380 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 139 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 250 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 204 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 988 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 789 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500 767.00 | |
GE Autres charges | | | 784 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 200 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 939 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 939 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293 184.00 | 1 260 981.00 | | 293 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -3 000.00 | 96 411.00 | | -3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 698.00 | 878.00 | | 115 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 882.00 | 1 358 270.00 | | 405 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 045.00 | 169 480.00 | | 323 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131 672.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 139 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 045.00 | 440 850.00 | | 323 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 837.00 | 917 421.00 | | 82 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 422 678.00 | 452 965.00 | | 422 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 215.00 | 440 656.00 | | 414 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 589 880.00 | 106 863 054.00 | | 105 589 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 404 000.00 | 103 249 474.00 | | 103 404 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 185 881.00 | 3 613 579.00 | | 2 185 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 948 000.00 | 2 501 000.00 | -1 300 000.00 | 8 948 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 948 000.00 | 2 501 000.00 | -1 300 000.00 | 8 948 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 483.00 | | | 483.00 |