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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574 539.00 | 551 565.00 | 22 974.00 | 574 539.00 |
AH Fonds commercial | 74 002.00 | | 74 002.00 | 74 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 174 583.00 | 5 040 890.00 | 2 133 693.00 | 7 174 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 056 297.00 | 4 551 427.00 | 2 504 870.00 | 7 056 297.00 |
AX Avances et acomptes | 321 756.00 | | 321 756.00 | 321 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 904 143.00 | | 1 904 143.00 | 1 904 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 105 320.00 | 10 143 882.00 | 6 961 438.00 | 17 105 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 168.00 | | 362 168.00 | 362 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 027 372.00 | 174 321.00 | 6 853 051.00 | 7 027 372.00 |
BZ Autres créances | 44 317 128.00 | | 44 317 128.00 | 44 317 128.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838 112.00 | | 838 112.00 | 838 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 544 807.00 | 174 321.00 | 52 370 486.00 | 52 544 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 650 127.00 | 10 318 203.00 | 59 331 924.00 | 69 650 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 800.00 | 810 800.00 | | 810 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 080.00 | 81 080.00 | | 81 080.00 |
DH Report à nouveau | 260.00 | 499.00 | | 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 724 336.00 | 2 185 881.00 | | 4 724 336.00 |
DL TOTAL (I) | 5 616 484.00 | 3 078 267.00 | | 5 616 484.00 |
DP Provisions pour risques | 4 880 081.00 | 7 417 148.00 | | 4 880 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 131 161.00 | 2 732 163.00 | | 3 131 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 011 242.00 | 10 149 311.00 | | 8 011 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 923 796.00 | 3 234.00 | | 2 923 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 000.00 | 277 500.00 | | 267 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 109 050.00 | 17 556 156.00 | | 21 109 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 714 243.00 | 10 414 709.00 | | 11 714 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 340.00 | | |
EA Autres dettes | 9 537 201.00 | 8 543 354.00 | | 9 537 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 908.00 | 510 777.00 | | 152 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 704 198.00 | 37 309 071.00 | | 45 704 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 331 924.00 | 50 536 649.00 | | 59 331 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 851.00 | | 759 851.00 | 759 851.00 |
FG Production vendue services | 95 671 309.00 | 14 852 950.00 | 110 524 259.00 | 95 671 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 431 160.00 | 14 852 950.00 | 111 284 110.00 | 96 431 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 335 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 694 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 322 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 028 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 013 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 531 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 964 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 760 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 617 911.00 | |
GE Autres charges | | | 770 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 372 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 950 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 845 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686 592.00 | 293 184.00 | | 686 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 389.00 | -3 000.00 | | 171 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 418.00 | 115 698.00 | | 157 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015 399.00 | 405 882.00 | | 1 015 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525 291.00 | 323 045.00 | | 525 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 196.00 | | | 168 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693 486.00 | 323 045.00 | | 693 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 913.00 | 82 837.00 | | 321 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 752 146.00 | 422 678.00 | | 752 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 690 729.00 | 414 215.00 | | 1 690 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 384 421.00 | 105 589 880.00 | | 117 384 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 660 085.00 | 103 404 000.00 | | 112 660 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 724 336.00 | 2 185 881.00 | | 4 724 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270 000.00 | | 1 976 000.00 | 3 270 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -188 000.00 | 5 057 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -188 000.00 | 4 960 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 000.00 | | 3 000.00 | 94 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 176 000.00 | | 1 972 000.00 | 3 176 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 149.00 | 1 618.00 | -4 013.00 | 10 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 149.00 | 1 618.00 | -4 013.00 | 10 149.00 |