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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640 167.00 | 587 746.00 | 52 421.00 | 640 167.00 |
AH Fonds commercial | 74 002.00 | | 74 002.00 | 74 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 036 730.00 | 6 556 442.00 | 4 480 289.00 | 11 036 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 263 279.00 | 5 862 297.00 | 3 400 982.00 | 9 263 279.00 |
AX Avances et acomptes | 41 933.00 | | 41 933.00 | 41 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550 685.00 | | 1 550 685.00 | 1 550 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 606 797.00 | 13 006 484.00 | 9 600 312.00 | 22 606 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 753.00 | | 494 753.00 | 494 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 538 604.00 | 148 958.00 | 7 389 647.00 | 7 538 604.00 |
BZ Autres créances | 50 495 243.00 | | 50 495 243.00 | 50 495 243.00 |
CF Disponibilités | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037 621.00 | | 3 037 621.00 | 3 037 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 588 817.00 | 148 958.00 | 61 439 859.00 | 61 588 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 195 614.00 | 13 155 442.00 | 71 040 172.00 | 84 195 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 800.00 | 810 800.00 | | 810 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 080.00 | 81 080.00 | | 81 080.00 |
DH Report à nouveau | 458 533.00 | 166.00 | | 458 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 825 781.00 | 3 231 791.00 | | 4 825 781.00 |
DL TOTAL (I) | 6 176 202.00 | 4 123 845.00 | | 6 176 202.00 |
DP Provisions pour risques | 4 332 762.00 | 4 617 622.00 | | 4 332 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 723 812.00 | 3 709 145.00 | | 3 723 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 056 574.00 | 8 326 767.00 | | 8 056 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 606.00 | 745 839.00 | | 1 227 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 951 785.00 | 24 067 270.00 | | 32 951 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 506 161.00 | 11 114 343.00 | | 13 506 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 467.00 | 254 088.00 | | 116 467.00 |
EA Autres dettes | 8 288 263.00 | 6 914 264.00 | | 8 288 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 113.00 | 273 021.00 | | 450 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 807 396.00 | 43 635 825.00 | | 56 807 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 040 172.00 | 56 086 436.00 | | 71 040 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 261 555.00 | 343 425.00 | 4 604 979.00 | 4 261 555.00 |
FG Production vendue services | 113 163 530.00 | 13 826 579.00 | 126 990 108.00 | 113 163 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 425 084.00 | 14 170 003.00 | 131 595 088.00 | 117 425 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 574 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 843 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 025 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 854 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -407 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 969 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 808 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 637 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 693 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 733 845.00 | |
GE Autres charges | | | 819 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 693 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 332 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 332 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 397.00 | 203 393.00 | | 51 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 206.00 | 32 352.00 | | 70 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 603.00 | 235 745.00 | | 123 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 669.00 | -8 214.00 | | 6 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 335.00 | 206 264.00 | | 109 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 004.00 | 198 050.00 | | 116 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 599.00 | 37 694.00 | | 7 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 278 268.00 | 754 469.00 | | 1 278 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 235 564.00 | 1 424 082.00 | | 2 235 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 188 023.00 | 119 651 307.00 | | 134 188 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 362 242.00 | 116 419 516.00 | | 129 362 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 825 781.00 | 3 231 791.00 | | 4 825 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 517.00 | 2 372.00 | -839.00 | 6 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 869 000.00 | 1 734 000.00 | -2 815 000.00 | 7 869 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 869 000.00 | 1 734 000.00 | -2 815 000.00 | 7 869 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 267.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228.00 | | 267.00 | 1 228.00 |