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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
AH Fonds commercial | 341 194.00 | | 341 194.00 | 341 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 454.00 | 33 173.00 | 3 281.00 | 36 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 370.00 | 123 510.00 | 79 859.00 | 203 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 467.00 | 167 443.00 | 430 024.00 | 597 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 640.00 | 3 488.00 | 137 152.00 | 140 640.00 |
BZ Autres créances | 32 412.00 | | 32 412.00 | 32 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 394.00 | 3 488.00 | 194 905.00 | 198 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 861.00 | 170 931.00 | 624 929.00 | 795 861.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 30 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 502.00 | 189 955.00 | | 176 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 647.00 | 67 546.00 | | 31 647.00 |
DL TOTAL (I) | 232 149.00 | 290 502.00 | | 232 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 898.00 | 142 036.00 | | 199 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | 2 355.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 180.00 | 38 406.00 | | 62 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 913.00 | 166 452.00 | | 129 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 780.00 | 349 251.00 | | 392 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 929.00 | 639 753.00 | | 624 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 765.00 | 298 451.00 | | 310 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 484.00 | 57 388.00 | | 66 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 294.00 | | 12 785.00 | 621 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 612.00 | 597 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 612.00 | 239 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 955.00 | | | 351 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 652.00 | | 12 785.00 | 263 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 314.00 | 43 038.00 | 28 909.00 | 153 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 554.00 | 43 038.00 | 28 909.00 | 142 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 182.00 | 62 182.00 | | 62 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 740.00 | 78 740.00 | | 78 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
UX Autres créances clients | 137 087.00 | | | 137 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VB T. V. A. | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 898.00 | 117 883.00 | 82 015.00 | 199 898.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 500.00 | 184 905.00 | 5 595.00 | 190 500.00 |
VW T.V.A. | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 780.00 | 310 765.00 | 82 015.00 | 392 780.00 |