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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
AH Fonds commercial | 341 194.00 | | 341 194.00 | 341 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 011.00 | 30 053.00 | 1 957.00 | 32 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 668.00 | 208 080.00 | 81 588.00 | 289 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 615.00 | 248 893.00 | 430 722.00 | 679 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 711.00 | | 231 711.00 | 231 711.00 |
BZ Autres créances | 84 653.00 | 2 937.00 | 81 715.00 | 84 653.00 |
CF Disponibilités | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 945.00 | 2 937.00 | 325 007.00 | 327 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 561.00 | 251 831.00 | 755 730.00 | 1 007 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 249 310.00 | 267 919.00 | | 249 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 974.00 | -18 608.00 | | 86 974.00 |
DL TOTAL (I) | 359 385.00 | 272 410.00 | | 359 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 331.00 | 227 195.00 | | 189 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161.00 | 396.00 | | 2 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 951.00 | 91 198.00 | | 79 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 900.00 | 157 915.00 | | 124 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 344.00 | 476 706.00 | | 396 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 730.00 | 749 116.00 | | 755 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 624.00 | 430 195.00 | | 351 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 761.00 | 139 503.00 | | 87 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 323.00 | | 62 293.00 | 617 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 955.00 | | | 351 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 387.00 | | 62 293.00 | 259 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 826.00 | 29 068.00 | | 219 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 066.00 | 29 068.00 | | 209 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 951.00 | 79 951.00 | | 79 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 556.00 | 68 556.00 | | 68 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
UX Autres créances clients | 232 912.00 | 232 912.00 | | 232 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VB T. V. A. | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 914.00 | 144 194.00 | 44 720.00 | 188 914.00 |
VI Groupe et associés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 744.00 | | | 58 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 859.00 | | | 42 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 604.00 | 70 604.00 | | 70 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 182.00 | 323 309.00 | 5 873.00 | 329 182.00 |
VW T.V.A. | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 345.00 | 351 625.00 | 44 720.00 | 396 345.00 |