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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
AH Fonds commercial | 341 194.00 | | 341 194.00 | 341 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 011.00 | 27 977.00 | 4 033.00 | 32 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 375.00 | 181 088.00 | 46 287.00 | 227 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 322.00 | 219 825.00 | 397 497.00 | 617 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 911.00 | 2 937.00 | 188 973.00 | 191 911.00 |
BZ Autres créances | 129 660.00 | | 129 660.00 | 129 660.00 |
CF Disponibilités | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 557.00 | 2 937.00 | 351 619.00 | 354 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 880.00 | 222 763.00 | 749 116.00 | 971 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 3 000.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 267 919.00 | 208 149.00 | | 267 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 608.00 | 58 869.00 | | -18 608.00 |
DL TOTAL (I) | 272 410.00 | 291 019.00 | | 272 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 195.00 | 120 581.00 | | 227 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 369.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 198.00 | 65 740.00 | | 91 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 915.00 | 169 551.00 | | 157 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 706.00 | 356 241.00 | | 476 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 116.00 | 647 260.00 | | 749 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 195.00 | 311 343.00 | | 430 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 503.00 | 33 231.00 | | 139 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 075.00 | | 43 179.00 | 595 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 5 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 931.00 | 617 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 656.00 | 259 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 955.00 | | | 351 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 433.00 | | 42 610.00 | 237 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 688.00 | | 569.00 | 5 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 994.00 | 37 904.00 | 19 071.00 | 200 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 234.00 | 37 904.00 | 19 071.00 | 190 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 489.00 | | 551.00 | 3 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 489.00 | | 551.00 | 3 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 489.00 | | 551.00 | 3 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 199.00 | 91 199.00 | | 91 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 658.00 | 97 658.00 | | 97 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
UX Autres créances clients | 188 932.00 | 188 932.00 | | 188 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VB T. V. A. | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 782.00 | 180 271.00 | 46 511.00 | 226 782.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 883.00 | | | 51 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 312.00 | 62 312.00 | | 62 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 613.00 | 333 740.00 | 5 873.00 | 339 613.00 |
VW T.V.A. | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 706.00 | 430 195.00 | 46 511.00 | 476 706.00 |