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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
AH Fonds commercial | 341 194.00 | | 341 194.00 | 341 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 068.00 | 22 702.00 | 1 365.00 | 24 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 104.00 | 257 625.00 | 183 479.00 | 441 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 024.00 | 291 087.00 | 545 937.00 | 837 024.00 |
BZ Autres créances | 424 237.00 | 2 937.00 | 421 299.00 | 424 237.00 |
CF Disponibilités | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 026.00 | 2 937.00 | 460 089.00 | 463 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 051.00 | 294 025.00 | 1 006 026.00 | 1 300 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 321 338.00 | | | 321 338.00 |
DH Report à nouveau | | 216 285.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 966.00 | 140 053.00 | | 117 966.00 |
DL TOTAL (I) | 462 405.00 | 379 438.00 | | 462 405.00 |
DP Provisions pour risques | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 714.00 | 268 642.00 | | 67 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 263.00 | 37 710.00 | | 160 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 908.00 | 292 625.00 | | 263 908.00 |
EA Autres dettes | 40 370.00 | 41 048.00 | | 40 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 257.00 | 649 157.00 | | 532 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 026.00 | 1 028 596.00 | | 1 006 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 466.00 | 625 461.00 | | 499 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 402.00 | | 165 507.00 | 702 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 884.00 | 837 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 884.00 | 465 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 955.00 | | | 351 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 550.00 | | 165 507.00 | 330 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 235.00 | 35 453.00 | 30 601.00 | 286 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 476.00 | 35 453.00 | 30 601.00 | 275 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 364.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 938.00 | 11 364.00 | | 2 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 263.00 | 160 263.00 | | 160 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 373.00 | 155 373.00 | | 155 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 237.00 | 75 237.00 | | 75 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 371.00 | 40 371.00 | | 40 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
UX Autres créances clients | 212 336.00 | 212 336.00 | | 212 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VB T. V. A. | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VC Groupe et associés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 714.00 | 34 923.00 | 32 791.00 | 67 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 774.00 | | | 248 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 434.00 | 186 434.00 | | 186 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 225.00 | 430 351.00 | 5 873.00 | 436 225.00 |
VW T.V.A. | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 257.00 | 499 466.00 | 32 791.00 | 532 257.00 |