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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
AH Fonds commercial | 341 194.00 | | 341 194.00 | 341 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 011.00 | 31 711.00 | 299.00 | 32 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 539.00 | 243 764.00 | 54 775.00 | 298 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 402.00 | 286 235.00 | 416 166.00 | 702 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 303.00 | | 151 303.00 | 151 303.00 |
BZ Autres créances | 126 665.00 | 2 937.00 | 123 728.00 | 126 665.00 |
CF Disponibilités | 331 923.00 | | 331 923.00 | 331 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 367.00 | 2 937.00 | 612 429.00 | 615 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 769.00 | 289 173.00 | 1 028 596.00 | 1 317 769.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 216 285.00 | 249 310.00 | | 216 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 053.00 | 86 974.00 | | 140 053.00 |
DL TOTAL (I) | 379 438.00 | 359 385.00 | | 379 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 642.00 | 189 331.00 | | 268 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 130.00 | 2 161.00 | | 9 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 710.00 | 79 951.00 | | 37 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 625.00 | 124 900.00 | | 292 625.00 |
EA Autres dettes | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 157.00 | 396 344.00 | | 649 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 596.00 | 755 730.00 | | 1 028 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 460.00 | 351 625.00 | | 625 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87 761.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 616.00 | | 22 786.00 | 679 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 955.00 | | | 351 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 680.00 | | 8 870.00 | 321 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 981.00 | | 13 916.00 | 5 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 893.00 | 37 342.00 | | 248 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 134.00 | 37 342.00 | | 238 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 141.00 | 108 141.00 | | 108 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 320.00 | 109 320.00 | | 109 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
UX Autres créances clients | 152 504.00 | 152 504.00 | | 152 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VB T. V. A. | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 643.00 | 44 946.00 | 23 697.00 | 68 643.00 |
VI Groupe et associés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 116.00 | 111 116.00 | | 111 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 317.00 | 283 444.00 | 5 873.00 | 289 317.00 |
VW T.V.A. | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 158.00 | 625 461.00 | 23 697.00 | 649 158.00 |