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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
AH Fonds commercial | 341 194.00 | | 341 194.00 | 341 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 654.00 | 33 395.00 | 1 259.00 | 34 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 778.00 | 156 838.00 | 45 939.00 | 202 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 075.00 | 200 993.00 | 394 081.00 | 595 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 701.00 | 3 488.00 | 102 213.00 | 105 701.00 |
BZ Autres créances | 117 427.00 | | 117 427.00 | 117 427.00 |
CF Disponibilités | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 667.00 | 3 488.00 | 253 179.00 | 256 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 743.00 | 204 482.00 | 647 260.00 | 851 743.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 149.00 | 176 502.00 | | 208 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 869.00 | 31 647.00 | | 58 869.00 |
DL TOTAL (I) | 291 019.00 | 232 149.00 | | 291 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 581.00 | 199 898.00 | | 120 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 787.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 740.00 | 62 180.00 | | 65 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 551.00 | 129 913.00 | | 169 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 241.00 | 392 780.00 | | 356 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 260.00 | 624 929.00 | | 647 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 343.00 | 310 765.00 | | 311 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 231.00 | 66 484.00 | | 33 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 467.00 | | 7 038.00 | 597 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 430.00 | 595 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 430.00 | 237 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 955.00 | | | 351 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 825.00 | | 7 038.00 | 239 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 443.00 | 42 980.00 | 9 430.00 | 167 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 684.00 | 42 980.00 | 9 430.00 | 156 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 740.00 | 65 740.00 | | 65 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 553.00 | 96 553.00 | | 96 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
UX Autres créances clients | 102 148.00 | | | 102 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VB T. V. A. | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 581.00 | 75 683.00 | 44 898.00 | 120 581.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 983.00 | | | 50 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 243.00 | | | 53 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 028.00 | 237 433.00 | 5 595.00 | 243 028.00 |
VW T.V.A. | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 241.00 | 311 343.00 | 44 898.00 | 356 241.00 |