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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 743.00 | 55 589.00 | 45 154.00 | 100 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 496.00 | 635 961.00 | 83 534.00 | 719 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 867.00 | 82 772.00 | 160 095.00 | 242 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
AX Avances et acomptes | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 447.00 | 774 323.00 | 317 123.00 | 1 091 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 480.00 | 4 783.00 | 1 171 696.00 | 1 176 480.00 |
BZ Autres créances | 251 426.00 | | 251 426.00 | 251 426.00 |
CF Disponibilités | 616 217.00 | | 616 217.00 | 616 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502 413.00 | | 502 413.00 | 502 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 537.00 | 4 783.00 | 2 541 754.00 | 2 546 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 985.00 | 779 107.00 | 2 858 877.00 | 3 637 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 124.00 | 201 944.00 | | 228 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 748.00 | 26 179.00 | | -184 748.00 |
DL TOTAL (I) | 187 375.00 | 372 124.00 | | 187 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 168.00 | 55 301.00 | | 38 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 168.00 | 55 301.00 | | 38 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 852.00 | 700 000.00 | | 701 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 639.00 | 485 748.00 | | 1 337 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 267.00 | 435 366.00 | | 437 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460.00 | 26 489.00 | | 5 460.00 |
EA Autres dettes | 22 406.00 | 28 817.00 | | 22 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 708.00 | 115 220.00 | | 128 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 333.00 | 1 791 642.00 | | 2 633 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 877.00 | 2 219 067.00 | | 2 858 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 609 978.00 | | 5 609 978.00 | 5 609 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 609 978.00 | | 5 609 978.00 | 5 609 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 952 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 813 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 518.00 | |
GE Autres charges | | | 3 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 139 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 417.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 448.00 | 6 368.00 | | 5 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 959 035.00 | 3 375 937.00 | | 5 959 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 143 784.00 | 3 349 757.00 | | 6 143 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 748.00 | 26 179.00 | | 184 748.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 721.00 | | | 759 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 599.00 | | | 713 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 301.00 | 36 302.00 | 48 651.00 | 55 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 301.00 | 36 302.00 | 48 651.00 | 55 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701 852.00 | 1 852.00 | | 701 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 639.00 | 1 337 639.00 | | 1 337 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 095.00 | 107 095.00 | | 107 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 099.00 | 174 099.00 | | 174 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 709.00 | 128 709.00 | | 128 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 481.00 | | | 1 176 481.00 |
VB T. V. A. | 202 659.00 | | | 202 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 589.00 | 55 589.00 | | 55 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 414.00 | | | 502 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 321.00 | 1 887 538.00 | 42 783.00 | 1 930 321.00 |
VW T.V.A. | 100 484.00 | 100 484.00 | | 100 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 334.00 | 1 933 334.00 | | 2 633 334.00 |