| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 229.00 | 174 208.00 | 15 021.00 | 189 229.00 |
AN Terrains | 5 605.00 | 2 243.00 | 3 361.00 | 5 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 588.00 | 636 444.00 | 278 144.00 | 914 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 721.00 | 315 900.00 | 176 820.00 | 492 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 229.00 | | 53 229.00 | 53 229.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 456.00 | 1 128 797.00 | 526 659.00 | 1 655 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 363.00 | | 1 143 363.00 | 1 143 363.00 |
BZ Autres créances | 168 692.00 | | 168 692.00 | 168 692.00 |
CF Disponibilités | 2 917 130.00 | | 2 917 130.00 | 2 917 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 516.00 | | 113 516.00 | 113 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 342 703.00 | | 4 342 703.00 | 4 342 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 160.00 | 1 128 797.00 | 4 869 363.00 | 5 998 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 405 026.00 | -22 494.00 | | 405 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 437.00 | 427 520.00 | | 804 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 463.00 | 449 026.00 | | 1 253 463.00 |
DP Provisions pour risques | 79 019.00 | | | 79 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 940.00 | 50 504.00 | | 46 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 959.00 | 50 504.00 | | 125 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 492.00 | 392 492.00 | | 254 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 344.00 | 2 136 128.00 | | 1 985 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 340.00 | 405 222.00 | | 354 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 525.00 | | | 58 525.00 |
EA Autres dettes | 28 271.00 | 25 198.00 | | 28 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 965.00 | 113 700.00 | | 108 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 939.00 | 3 772 742.00 | | 3 489 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 363.00 | 4 272 272.00 | | 4 869 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
FG Production vendue services | 9 919 105.00 | 15 368.00 | 9 934 474.00 | 9 919 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 922 550.00 | 15 368.00 | 9 937 919.00 | 9 922 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 974 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 945 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 780.00 | |
GE Autres charges | | | 10 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 161 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 368.00 | 6 868.00 | | 9 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 157.00 | 130 502.00 | | 13 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 157.00 | 131 190.00 | | 13 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 789.00 | -124 321.00 | | -3 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 984 207.00 | 9 082 057.00 | | 9 984 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 179 769.00 | 8 654 536.00 | | 9 179 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 437.00 | 427 520.00 | | 804 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 006.00 | | 324 574.00 | 1 693 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 479.00 | 243 644.00 | 1 655 457.00 | 118 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 479.00 | 238 944.00 | 1 466 144.00 | 118 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 496.00 | | 6 733.00 | 182 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 627.00 | | 313 941.00 | 1 509 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | 3 900.00 | 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 588.00 | 169 154.00 | 238 944.00 | 1 198 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 184.00 | 21 025.00 | | 153 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 404.00 | 148 129.00 | 238 944.00 | 1 045 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 504.00 | 85 781.00 | 10 325.00 | 50 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 504.00 | 85 781.00 | 10 325.00 | 50 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 344.00 | 1 347 921.00 | 471 413.00 | 1 985 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 151.00 | 146 151.00 | | 146 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 975.00 | 196 975.00 | | 196 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 525.00 | 58 525.00 | | 58 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 966.00 | 108 966.00 | | 108 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 364.00 | 1 143 364.00 | | 1 143 364.00 |
VB T. V. A. | 111 849.00 | 111 849.00 | | 111 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 492.00 | 124 878.00 | 129 615.00 | 254 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 517.00 | 113 517.00 | | 113 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 574.00 | 1 425 574.00 | | 1 425 574.00 |
VW T.V.A. | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 939.00 | 2 022 902.00 | 621 028.00 | 3 489 939.00 |