| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 119.00 | 77 656.00 | 31 462.00 | 109 119.00 |
AN Terrains | 5 605.00 | 1.00 | 5 603.00 | 5 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 029.00 | 672 958.00 | 183 070.00 | 856 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 137.00 | 136 114.00 | 208 023.00 | 344 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 220.00 | | 45 220.00 | 45 220.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 995.00 | 886 731.00 | 477 264.00 | 1 363 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 547.00 | | 1 709 547.00 | 1 709 547.00 |
BZ Autres créances | 243 217.00 | | 243 217.00 | 243 217.00 |
CF Disponibilités | 664 895.00 | | 664 895.00 | 664 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497 159.00 | | 497 159.00 | 497 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 820.00 | | 3 114 820.00 | 3 114 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 815.00 | 886 731.00 | 3 592 084.00 | 4 478 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 375.00 | 228 124.00 | | 43 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 081.00 | -184 748.00 | | 37 081.00 |
DL TOTAL (I) | 224 456.00 | 187 375.00 | | 224 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 700.00 | 38 168.00 | | 32 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 700.00 | 38 168.00 | | 32 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 333.00 | | | 263 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 701 852.00 | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 412.00 | 1 337 639.00 | | 1 376 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 784.00 | 437 267.00 | | 340 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 263.00 | 5 460.00 | | 21 263.00 |
EA Autres dettes | 127 388.00 | 22 406.00 | | 127 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 745.00 | 128 708.00 | | 105 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 334 927.00 | 2 633 333.00 | | 3 334 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 084.00 | 2 858 877.00 | | 3 592 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
FG Production vendue services | 7 613 049.00 | 9 233.00 | 7 622 282.00 | 7 613 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 613 406.00 | 9 233.00 | 7 622 640.00 | 7 613 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 694 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 210 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 376.00 | |
GE Autres charges | | | 33 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 655 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 920.00 | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | 920.00 | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 117.00 | 5 448.00 | | 5 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 700 388.00 | 5 959 035.00 | | 7 700 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 663 306.00 | 6 143 784.00 | | 7 663 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 081.00 | -184 748.00 | | 37 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 447.00 | | 274 788.00 | 1 091 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 3 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240.00 | 1 363 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 1 250 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 870.00 | | 262 612.00 | 988 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | 3 800.00 | 1 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 324.00 | 112 497.00 | 90.00 | 774 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 590.00 | 22 067.00 | | 55 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 734.00 | 90 430.00 | 90.00 | 718 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 913.00 | 1 376.00 | 11 628.00 | 42 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 913.00 | 1 376.00 | 11 628.00 | 42 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 413.00 | 1 376 413.00 | | 1 376 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 566.00 | 75 566.00 | | 75 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 499.00 | 131 499.00 | | 131 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 388.00 | 127 388.00 | | 127 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 746.00 | 105 746.00 | | 105 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 709 547.00 | | | 1 709 547.00 |
VB T. V. A. | 193 379.00 | | | 193 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 333.00 | 60 000.00 | 180 000.00 | 263 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 160.00 | | | 497 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 925.00 | 2 449 925.00 | | 2 449 925.00 |
VW T.V.A. | 79 755.00 | 79 755.00 | | 79 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334 927.00 | 2 031 594.00 | 180 000.00 | 3 334 927.00 |