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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 324.00 | 130 997.00 | 50 327.00 | 181 324.00 |
AN Terrains | 5 605.00 | 1 122.00 | 4 483.00 | 5 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 195.00 | 689 012.00 | 178 183.00 | 867 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 086.00 | 234 685.00 | 167 401.00 | 402 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 584.00 | | 111 584.00 | 111 584.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 229.00 | 1 055 817.00 | 513 412.00 | 1 569 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 761.00 | 10 503.00 | 1 259 257.00 | 1 269 761.00 |
BZ Autres créances | 232 698.00 | | 232 698.00 | 232 698.00 |
CF Disponibilités | 890 458.00 | | 890 458.00 | 890 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 906.00 | | 115 906.00 | 115 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 824.00 | 10 503.00 | 2 498 320.00 | 2 508 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 054.00 | 1 066 321.00 | 3 011 732.00 | 4 078 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 100 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 74 223.00 | 80 456.00 | | 74 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 718.00 | -106 233.00 | | -96 718.00 |
DL TOTAL (I) | 21 505.00 | 118 223.00 | | 21 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 745.00 | 37 670.00 | | 41 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 745.00 | 37 670.00 | | 41 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 333.00 | 376 666.00 | | 460 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 825.00 | 1 102 861.00 | | 1 106 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 957.00 | 1 149 018.00 | | 1 008 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 731.00 | 308 094.00 | | 273 731.00 |
EA Autres dettes | 4 784.00 | 5 149.00 | | 4 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 849.00 | 95 430.00 | | 93 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 482.00 | 3 037 221.00 | | 2 948 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 732.00 | 3 193 115.00 | | 3 011 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
FG Production vendue services | 7 994 794.00 | 9 923.00 | 8 004 717.00 | 7 994 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 003 499.00 | 9 923.00 | 8 013 423.00 | 8 003 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 262 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 440 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 004.00 | |
GE Autres charges | | | 15 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 360 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 825.00 | 6 368.00 | | 20 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 644.00 | 20 606.00 | | 9 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060.00 | 1 012.00 | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 704.00 | 21 619.00 | | 10 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 120.00 | -15 250.00 | | 10 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 283 488.00 | 8 069 194.00 | | 8 283 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 380 206.00 | 8 175 427.00 | | 8 380 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 718.00 | -106 233.00 | | -96 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 158.00 | | 174 840.00 | 1 470 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 1 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 109.00 | 70 660.00 | 1 569 229.00 | 5 109.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 109.00 | 68 260.00 | 1 386 471.00 | 5 109.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 544.00 | | 60 780.00 | 120 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 130.00 | | 112 710.00 | 1 347 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 483.00 | | 1 350.00 | 2 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 929.00 | 144 290.00 | 63 402.00 | 974 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 462.00 | 27 535.00 | | 103 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 467.00 | 116 754.00 | 63 402.00 | 871 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 106 825.00 | 6 825.00 | | 1 106 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 958.00 | 1 008 958.00 | | 1 008 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 426.00 | 98 426.00 | | 98 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 879.00 | 165 879.00 | | 165 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 850.00 | 93 850.00 | | 93 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 333.00 | 138 000.00 | 322 333.00 | 460 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 333.00 | | | 106 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 482.00 | 1 526 149.00 | 322 333.00 | 2 948 482.00 |