| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 544.00 | 103 462.00 | 17 082.00 | 120 544.00 |
AN Terrains | 5 605.00 | 562.00 | 5 043.00 | 5 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 633.00 | 681 626.00 | 209 006.00 | 890 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 530.00 | 189 278.00 | 198 252.00 | 387 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 360.00 | | 63 360.00 | 63 360.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 158.00 | 974 929.00 | 495 228.00 | 1 470 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 484.00 | | 1 282 484.00 | 1 282 484.00 |
BZ Autres créances | 313 606.00 | | 313 606.00 | 313 606.00 |
CF Disponibilités | 986 578.00 | | 986 578.00 | 986 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 216.00 | | 115 216.00 | 115 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 886.00 | | 2 697 886.00 | 2 697 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 044.00 | 974 929.00 | 3 193 115.00 | 4 168 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 456.00 | 43 375.00 | | 80 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 233.00 | 37 081.00 | | -106 233.00 |
DL TOTAL (I) | 118 223.00 | 224 456.00 | | 118 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 670.00 | 32 700.00 | | 37 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 670.00 | 32 700.00 | | 37 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 666.00 | 263 333.00 | | 376 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 861.00 | 1 100 000.00 | | 1 102 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 018.00 | 1 376 412.00 | | 1 149 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 094.00 | 340 784.00 | | 308 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 263.00 | | |
EA Autres dettes | 5 149.00 | 127 388.00 | | 5 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 430.00 | 105 745.00 | | 95 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 037 221.00 | 3 334 927.00 | | 3 037 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 115.00 | 3 592 084.00 | | 3 193 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
FG Production vendue services | 7 963 004.00 | 31 574.00 | 7 994 579.00 | 7 963 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 970 020.00 | 31 574.00 | 8 001 595.00 | 7 970 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 062 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 549 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 176.00 | |
GE Autres charges | | | 4 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 145 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 606.00 | 851.00 | | 20 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012.00 | 399.00 | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 619.00 | 1 251.00 | | 21 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 250.00 | 5 117.00 | | -15 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 069 194.00 | 7 700 388.00 | | 8 069 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 175 427.00 | 7 663 306.00 | | 8 175 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 233.00 | 37 081.00 | | -106 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 731.00 | 148 951.00 | 60 753.00 | 886 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 656.00 | 25 806.00 | | 77 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 075.00 | 123 145.00 | 60 753.00 | 809 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 701.00 | 5 176.00 | 206.00 | 32 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 701.00 | 5 176.00 | 206.00 | 32 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 102 861.00 | 2 861.00 | | 1 102 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 018.00 | 1 149 018.00 | | 1 149 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 813.00 | 93 813.00 | | 93 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 339.00 | 165 339.00 | | 165 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 430.00 | 95 430.00 | | 95 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 484.00 | 1 282 484.00 | | 1 282 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 117 161.00 | 117 161.00 | | 117 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 667.00 | 100 000.00 | 276 667.00 | 376 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 667.00 | | | 86 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 138.00 | 82 138.00 | | 82 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 306.00 | 114 306.00 | | 114 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 216.00 | 115 216.00 | | 115 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 531.00 | 1 711 531.00 | | 1 711 531.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 220.00 | 1 660 553.00 | 276 667.00 | 3 037 220.00 |