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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 495.00 | 153 183.00 | 29 312.00 | 182 495.00 |
AN Terrains | 5 605.00 | 1 683.00 | 3 922.00 | 5 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 519.00 | 758 977.00 | 160 542.00 | 919 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 022.00 | 284 744.00 | 181 278.00 | 466 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 479.00 | | 118 479.00 | 118 479.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 006.00 | 1 198 587.00 | 494 418.00 | 1 693 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 587.00 | 2 615.00 | 1 418 971.00 | 1 421 587.00 |
BZ Autres créances | 250 240.00 | | 250 240.00 | 250 240.00 |
CF Disponibilités | 1 994 342.00 | | 1 994 342.00 | 1 994 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 298.00 | | 114 298.00 | 114 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 780 469.00 | 2 615.00 | 3 777 854.00 | 3 780 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 473 475.00 | 1 201 203.00 | 4 272 272.00 | 5 473 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 494.00 | 74 223.00 | | -22 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 520.00 | -96 718.00 | | 427 520.00 |
DL TOTAL (I) | 449 026.00 | 21 505.00 | | 449 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 504.00 | 41 745.00 | | 50 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 504.00 | 41 745.00 | | 50 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 492.00 | 460 333.00 | | 392 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 1 106 825.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 128.00 | 1 008 957.00 | | 2 136 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 222.00 | 273 731.00 | | 405 222.00 |
EA Autres dettes | 25 198.00 | 4 784.00 | | 25 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 700.00 | 93 849.00 | | 113 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 772 742.00 | 2 948 482.00 | | 3 772 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 272.00 | 3 011 732.00 | | 4 272 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
FG Production vendue services | 9 006 348.00 | 5 433.00 | 9 011 781.00 | 9 006 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 027 584.00 | 5 433.00 | 9 033 017.00 | 9 027 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 075 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 467 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 758.00 | |
GE Autres charges | | | 15 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 515 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 14 456.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 868.00 | 20 825.00 | | 6 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 502.00 | 9 644.00 | | 130 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688.00 | 1 060.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 190.00 | 10 704.00 | | 131 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 321.00 | 10 120.00 | | -124 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 082 057.00 | 8 283 488.00 | | 9 082 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 654 536.00 | 8 380 206.00 | | 8 654 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 520.00 | -96 718.00 | | 427 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 817.00 | 149 104.00 | 6 334.00 | 1 055 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 997.00 | 22 186.00 | | 130 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 820.00 | 126 918.00 | 6 334.00 | 924 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 745.00 | 8 758.00 | | 41 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 745.00 | 8 758.00 | | 41 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 128.00 | 1 191 028.00 | 668 417.00 | 2 136 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 644.00 | 120 644.00 | | 120 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 732.00 | 185 732.00 | | 185 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 701.00 | 113 701.00 | | 113 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 587.00 | 1 421 587.00 | | 1 421 587.00 |
VB T. V. A. | 115 506.00 | 115 506.00 | | 115 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 492.00 | 138 000.00 | 254 492.00 | 392 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 138.00 | 42 687.00 | 39 451.00 | 82 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 299.00 | 114 299.00 | | 114 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 127.00 | 1 746 676.00 | 39 451.00 | 1 786 127.00 |
VW T.V.A. | 80 025.00 | 80 025.00 | | 80 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 743.00 | 1 873 151.00 | 922 909.00 | 3 772 743.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |