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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571 752.00 | 465 936.00 | 105 816.00 | 571 752.00 |
AH Fonds commercial | 7 657 437.00 | 714 000.00 | 6 943 437.00 | 7 657 437.00 |
AN Terrains | 360 381.00 | 127 945.00 | 232 436.00 | 360 381.00 |
AP Constructions | 5 272 815.00 | 2 580 149.00 | 2 692 666.00 | 5 272 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 154 142.00 | 9 203 736.00 | 2 950 405.00 | 12 154 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531 931.00 | 965 438.00 | 566 493.00 | 1 531 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 161.00 | | 93 161.00 | 93 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 943.00 | | 100 943.00 | 100 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 742 854.00 | 14 057 205.00 | 13 685 648.00 | 27 742 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 157 019.00 | | 1 157 019.00 | 1 157 019.00 |
BN En cours de production de biens | 106 389.00 | | 106 389.00 | 106 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 578.00 | | 194 578.00 | 194 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 785.00 | | 1 038 785.00 | 1 038 785.00 |
BZ Autres créances | 2 532 734.00 | | 2 532 734.00 | 2 532 734.00 |
CF Disponibilités | 395 357.00 | | 395 357.00 | 395 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463 641.00 | | 463 641.00 | 463 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 902 758.00 | | 5 902 758.00 | 5 902 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 645 612.00 | 14 057 205.00 | 19 588 406.00 | 33 645 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 467 960.00 | | | 10 467 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 476 563.00 | | | 476 563.00 |
DH Report à nouveau | -5 425 637.00 | | | -5 425 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 074.00 | | | 793 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 711.00 | | | 168 711.00 |
DK Provisions réglementées | 174 882.00 | | | 174 882.00 |
DL TOTAL (I) | 6 678 485.00 | | | 6 678 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 498 699.00 | | | 5 498 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 935 428.00 | | | 2 935 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 827.00 | | | 3 397 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 911.00 | | | 875 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 612.00 | | | 151 612.00 |
EA Autres dettes | 50 441.00 | | | 50 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 909 921.00 | | | 12 909 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 588 406.00 | | | 19 588 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 381 046.00 | | | 8 381 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 322 366.00 | | 30 322 366.00 | 30 322 366.00 |
FG Production vendue services | 284 443.00 | | 284 443.00 | 284 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 606 809.00 | | 30 606 809.00 | 30 606 809.00 |
FM Production stockée | | | 86 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 755 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 248 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 261 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 845 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243 430.00 | |
GE Autres charges | | | 24 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 840 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 523.00 | | | 57 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 286.00 | | | -3 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 553.00 | | | -53 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 798 352.00 | | | 30 798 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 005 278.00 | | | 30 005 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 074.00 | | | 793 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 384 767.00 | | | 27 384 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 742 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 412 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 753.00 | | | 571 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 078 002.00 | | | 19 078 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 575.00 | 80.00 | | 77 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 215 829.00 | 1 243 430.00 | 116 154.00 | 12 215 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 385.00 | 54 552.00 | | 411 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 804 445.00 | 1 188 878.00 | 116 154.00 | 11 804 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 955.00 | 18 927.00 | | 155 955.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 827.00 | 3 397 827.00 | | 3 397 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 612.00 | 151 612.00 | | 151 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 985 870.00 | 2 985 870.00 | | 2 985 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 943.00 | | | 100 943.00 |
UX Autres créances clients | 100 943.00 | | | 100 943.00 |
VC Groupe et associés | 2 935 429.00 | | | 2 935 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 497 550.00 | 968 675.00 | 4 528 875.00 | 5 497 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 913 739.00 | | | 913 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 642.00 | | | 463 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 136 105.00 | 4 035 162.00 | 100 943.00 | 4 136 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 909 921.00 | 8 381 046.00 | 4 528 875.00 | 12 909 921.00 |