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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571 753.00 | 519 434.00 | 52 319.00 | 571 753.00 |
AH Fonds commercial | 7 657 437.00 | 714 000.00 | 6 943 437.00 | 7 657 437.00 |
AN Terrains | 368 657.00 | 141 732.00 | 226 925.00 | 368 657.00 |
AP Constructions | 5 272 816.00 | 2 816 709.00 | 2 456 107.00 | 5 272 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 434 535.00 | 9 711 334.00 | 2 723 201.00 | 12 434 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919 575.00 | 1 018 263.00 | 901 312.00 | 1 919 575.00 |
AX Avances et acomptes | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 469.00 | | 90 469.00 | 90 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 337 842.00 | 14 921 472.00 | 15 416 370.00 | 30 337 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 325 626.00 | | 1 325 626.00 | 1 325 626.00 |
BN En cours de production de biens | 105 262.00 | | 105 262.00 | 105 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 446.00 | | 186 446.00 | 186 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 221.00 | 2 030.00 | 996 191.00 | 998 221.00 |
BZ Autres créances | 796 308.00 | | 796 308.00 | 796 308.00 |
CF Disponibilités | 40 077.00 | | 40 077.00 | 40 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698 903.00 | | 698 903.00 | 698 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 152 209.00 | 2 030.00 | 4 150 179.00 | 4 152 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 490 051.00 | 14 923 502.00 | 19 566 549.00 | 34 490 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 003 633.00 | | 2 003 633.00 | 2 003 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 467 960.00 | 10 467 960.00 | | 10 467 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 476 563.00 | 476 563.00 | | 476 563.00 |
DH Report à nouveau | -4 632 564.00 | -5 425 638.00 | | -4 632 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196 727.00 | 793 074.00 | | 1 196 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 917.00 | 168 711.00 | | 155 917.00 |
DK Provisions réglementées | 192 606.00 | 174 883.00 | | 192 606.00 |
DL TOTAL (I) | 7 880 141.00 | 6 678 486.00 | | 7 880 141.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 537 045.00 | 5 497 550.00 | | 4 537 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 742 083.00 | 5 499 849.00 | | 4 742 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 690 883.00 | 2 935 429.00 | | 2 690 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200 343.00 | 3 397 827.00 | | 3 200 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 992.00 | 875 912.00 | | 1 100 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 360.00 | 151 612.00 | | 10 360.00 |
EA Autres dettes | 44 266.00 | 50 442.00 | | 44 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 686 409.00 | 12 909 921.00 | | 11 686 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 566 549.00 | 19 588 407.00 | | 19 566 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 054 139.00 | |
FM Production stockée | | | -9 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 148 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 391 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 355 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 429 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 944.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 851 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 182.00 | 21 244.00 | | 21 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 598.00 | 24 530.00 | | 26 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 416.00 | -3 286.00 | | -5 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 897.00 | -53 553.00 | | -55 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196 727.00 | 793 074.00 | | 1 196 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 742 854.00 | | | 27 742 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 337 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 229 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 014 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 229 190.00 | | | 8 229 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 412 433.00 | | | 19 412 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 231.00 | | | 101 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 343 105.00 | 1 198 896.00 | 334 529.00 | 13 343 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 936.00 | 53 498.00 | | 465 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 877 169.00 | 1 145 398.00 | 334 529.00 | 12 877 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 883.00 | 17 723.00 | | 174 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 883.00 | 17 723.00 | | 174 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 003 632.00 | | | 2 003 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 469.00 | | | 90 469.00 |
UX Autres créances clients | 998 221.00 | | | 998 221.00 |
VP Divers | 796 308.00 | | | 796 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698 903.00 | | | 698 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 587 534.00 | 2 491 292.00 | 2 096 242.00 | 4 587 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |