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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595 892.00 | 544 352.00 | 51 539.00 | 595 892.00 |
AH Fonds commercial | 7 657 437.00 | 714 000.00 | 6 943 437.00 | 7 657 437.00 |
AN Terrains | 368 657.00 | 175 338.00 | 193 319.00 | 368 657.00 |
AP Constructions | 5 308 416.00 | 3 458 754.00 | 1 849 662.00 | 5 308 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 203 839.00 | 9 917 961.00 | 2 285 878.00 | 12 203 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 033 360.00 | 1 356 768.00 | 1 676 592.00 | 3 033 360.00 |
AX Avances et acomptes | 35 364.00 | | 35 364.00 | 35 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 020 837.00 | | 1 020 837.00 | 1 020 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 472.00 | | 55 472.00 | 55 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 279 273.00 | 16 167 173.00 | 14 112 100.00 | 30 279 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 455 660.00 | | 1 455 660.00 | 1 455 660.00 |
BN En cours de production de biens | 115 166.00 | | 115 166.00 | 115 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 688.00 | | 266 688.00 | 266 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 469.00 | | 2 266 469.00 | 2 266 469.00 |
BZ Autres créances | 500 291.00 | | 500 291.00 | 500 291.00 |
CF Disponibilités | 395 016.00 | | 395 016.00 | 395 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018 712.00 | | 1 018 712.00 | 1 018 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 018 002.00 | | 6 018 002.00 | 6 018 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 297 275.00 | 16 167 173.00 | 20 130 102.00 | 36 297 275.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 467 960.00 | 10 467 960.00 | | 10 467 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 607 732.00 | 476 563.00 | | 607 732.00 |
DG Autres réserves | 1 253 425.00 | | | 1 253 425.00 |
DH Report à nouveau | | -1 238 784.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316 852.00 | 2 623 378.00 | | 1 316 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 421 763.00 | 467 212.00 | | 421 763.00 |
DK Provisions réglementées | 242 424.00 | 226 623.00 | | 242 424.00 |
DL TOTAL (I) | 14 333 088.00 | 13 045 884.00 | | 14 333 088.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 473.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 473.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 205.00 | 155.00 | | 3 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 180.00 | 1 781 630.00 | | 1 056 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072 103.00 | 3 704 196.00 | | 3 072 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 552.00 | 1 169 480.00 | | 1 476 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 590.00 | 156 848.00 | | 119 590.00 |
EA Autres dettes | 69 383.00 | 54 549.00 | | 69 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 797 014.00 | 6 866 859.00 | | 5 797 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 130 102.00 | 19 925 216.00 | | 20 130 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 056 180.00 | | | 1 056 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 532 457.00 | 573 655.00 | 46 106 112.00 | 45 532 457.00 |
FG Production vendue services | 236 661.00 | | 236 661.00 | 236 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 769 118.00 | 573 655.00 | 46 342 773.00 | 45 769 118.00 |
FM Production stockée | | | -1 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 462 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 131 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 521 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 170 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 592 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 229 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 232 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 170 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 372.00 | 37 784.00 | | 50 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 372.00 | 37 784.00 | | 50 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 801.00 | 16 294.00 | | 15 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 801.00 | 16 294.00 | | 15 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 571.00 | 21 490.00 | | 34 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 303.00 | 54 282.00 | | 307 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 291.00 | 281 945.00 | | 581 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 537 922.00 | 46 603 044.00 | | 46 537 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 221 070.00 | 43 979 666.00 | | 45 221 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 316 852.00 | 2 623 378.00 | | 1 316 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 995 457.00 | | 949 762.00 | 29 995 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 230 627.00 | | 22 701.00 | 8 230 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 294 724.00 | | 927 061.00 | 20 294 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470 105.00 | | | 1 470 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 476 354.00 | 1 220 961.00 | 244 143.00 | 14 476 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 227.00 | 12 125.00 | | 532 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 944 127.00 | 1 208 835.00 | 244 143.00 | 13 944 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 226 623.00 | 15 801.00 | | 226 623.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953 096.00 | 15 801.00 | 12 473.00 | 953 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072 103.00 | 3 072 103.00 | | 3 072 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707 896.00 | 707 896.00 | | 707 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 308.00 | 648 308.00 | | 648 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 590.00 | 119 590.00 | | 119 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 383.00 | 69 383.00 | | 69 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 020 837.00 | | 1 020 837.00 | 1 020 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 472.00 | 31 083.00 | 24 389.00 | 55 472.00 |
UX Autres créances clients | 2 266 469.00 | 2 266 469.00 | | 2 266 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 402 857.00 | 402 857.00 | | 402 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 056 180.00 | 1 056 180.00 | | 1 056 180.00 |
VP Divers | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 348.00 | 120 348.00 | | 120 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 524.00 | 81 524.00 | | 81 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018 712.00 | 1 018 712.00 | | 1 018 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 861 780.00 | 3 816 554.00 | 1 045 226.00 | 4 861 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 797 014.00 | 5 797 014.00 | | 5 797 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |