| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 190.00 | 532 227.00 | 40 963.00 | 573 190.00 |
AH Fonds commercial | 7 657 437.00 | 714 000.00 | 6 943 437.00 | 7 657 437.00 |
AN Terrains | 368 657.00 | 164 817.00 | 203 839.00 | 368 657.00 |
AP Constructions | 5 272 816.00 | 3 247 633.00 | 2 025 182.00 | 5 272 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 510 553.00 | 9 191 549.00 | 2 319 003.00 | 11 510 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 079 327.00 | 1 340 127.00 | 1 739 200.00 | 3 079 327.00 |
AX Avances et acomptes | 63 372.00 | | 63 372.00 | 63 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 379 521.00 | | 1 379 521.00 | 1 379 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 583.00 | | 90 583.00 | 90 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 995 457.00 | 15 190 354.00 | 14 805 102.00 | 29 995 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 483 196.00 | | 1 483 196.00 | 1 483 196.00 |
BN En cours de production de biens | 104 937.00 | | 104 937.00 | 104 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 940.00 | | 277 940.00 | 277 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 807.00 | | 1 571 807.00 | 1 571 807.00 |
BZ Autres créances | 779 540.00 | | 779 540.00 | 779 540.00 |
CF Disponibilités | 64 994.00 | | 64 994.00 | 64 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837 699.00 | | 837 699.00 | 837 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 120 113.00 | | 5 120 113.00 | 5 120 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 115 570.00 | 15 190 354.00 | 19 925 216.00 | 35 115 570.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 467 960.00 | 10 467 960.00 | | 10 467 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 476 563.00 | 476 563.00 | | 476 563.00 |
DH Report à nouveau | -1 238 784.00 | -3 435 837.00 | | -1 238 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 623 378.00 | 2 197 053.00 | | 2 623 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 467 212.00 | 143 123.00 | | 467 212.00 |
DK Provisions réglementées | 226 623.00 | 210 329.00 | | 226 623.00 |
DL TOTAL (I) | 13 045 884.00 | 10 082 123.00 | | 13 045 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 2 367.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781 630.00 | 4 796 968.00 | | 1 781 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 704 196.00 | 3 277 398.00 | | 3 704 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 480.00 | 1 074 131.00 | | 1 169 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 848.00 | 143 336.00 | | 156 848.00 |
EA Autres dettes | 54 549.00 | 71 268.00 | | 54 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 866 859.00 | 9 365 469.00 | | 6 866 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 925 216.00 | 19 447 592.00 | | 19 925 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 781 630.00 | | | 1 781 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 552 147.00 | 615 287.00 | 46 167 434.00 | 45 552 147.00 |
FG Production vendue services | 236 394.00 | | 236 394.00 | 236 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 788 541.00 | 615 287.00 | 46 403 828.00 | 45 788 541.00 |
FM Production stockée | | | 53 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 530 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 763 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 607 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 006 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 496 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 473.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 504 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 025 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 706.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 938 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 563.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 784.00 | 24 881.00 | | 37 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 784.00 | 26 444.00 | | 37 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 418.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 294.00 | 17 723.00 | | 16 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 294.00 | 29 141.00 | | 16 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 490.00 | -2 697.00 | | 21 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 282.00 | 8 863.00 | | 54 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 945.00 | 125 943.00 | | 281 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 603 044.00 | 41 610 121.00 | | 46 603 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 979 666.00 | 39 413 068.00 | | 43 979 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 623 378.00 | 2 197 053.00 | | 2 623 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 481 248.00 | | 1 767 015.00 | 29 481 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 364 697.00 | | 1 470 105.00 | 364 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 456 672.00 | 796 134.00 | 29 995 457.00 | 456 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 230 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 975.00 | 796 134.00 | 20 294 724.00 | 91 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 221 747.00 | | 8 880.00 | 8 221 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 424 698.00 | | 1 758 135.00 | 19 424 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 802.00 | | | 1 834 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 076 831.00 | 1 195 658.00 | 796 134.00 | 14 076 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 421.00 | 10 806.00 | | 521 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 555 410.00 | 1 184 852.00 | 796 134.00 | 13 555 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 329.00 | 16 294.00 | | 210 329.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 473.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924 329.00 | 28 767.00 | | 924 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 473.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 704 196.00 | 3 704 196.00 | | 3 704 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 195.00 | 448 195.00 | | 448 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 322.00 | 582 322.00 | | 582 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 848.00 | 156 848.00 | | 156 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 549.00 | 54 549.00 | | 54 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 379 521.00 | | 1 379 521.00 | 1 379 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 583.00 | 86 264.00 | 4 319.00 | 90 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 807.00 | 1 571 807.00 | | 1 571 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 539 138.00 | 539 138.00 | | 539 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 779 420.00 | 1 779 420.00 | | 1 779 420.00 |
VP Divers | 210 974.00 | 210 974.00 | | 210 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 236.00 | 135 236.00 | | 135 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837 699.00 | 837 699.00 | | 837 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 659 151.00 | 3 275 310.00 | 1 383 840.00 | 4 659 151.00 |
VW T.V.A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 866 859.00 | 6 866 859.00 | | 6 866 859.00 |