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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601 708.00 | 559 488.00 | 42 220.00 | 601 708.00 |
AH Fonds commercial | 7 657 437.00 | 714 000.00 | 6 943 437.00 | 7 657 437.00 |
AN Terrains | 439 967.00 | 187 573.00 | 252 394.00 | 439 967.00 |
AP Constructions | 5 337 828.00 | 3 672 394.00 | 1 665 434.00 | 5 337 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 594 341.00 | 10 470 402.00 | 2 123 939.00 | 12 594 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 586 951.00 | 1 649 769.00 | 1 937 181.00 | 3 586 951.00 |
AX Avances et acomptes | 67 640.00 | | 67 640.00 | 67 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 736 175.00 | | 736 175.00 | 736 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 681.00 | | 112 681.00 | 112 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 134 728.00 | 17 253 626.00 | 13 881 102.00 | 31 134 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 756 500.00 | | 1 756 500.00 | 1 756 500.00 |
BN En cours de production de biens | 123 035.00 | | 123 035.00 | 123 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 134.00 | | 346 134.00 | 346 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 721.00 | | 1 736 721.00 | 1 736 721.00 |
BZ Autres créances | 3 377 015.00 | | 3 377 015.00 | 3 377 015.00 |
CF Disponibilités | 331 341.00 | | 331 341.00 | 331 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077 003.00 | | 1 077 003.00 | 1 077 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 747 749.00 | | 8 747 749.00 | 8 747 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 882 478.00 | 17 253 626.00 | 22 628 852.00 | 39 882 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 952.00 | | | 85 952.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 467 960.00 | 10 467 960.00 | | 10 467 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 673 575.00 | 607 732.00 | | 673 575.00 |
DG Autres réserves | 2 004 434.00 | 1 253 425.00 | | 2 004 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 356 121.00 | 1 316 852.00 | | 2 356 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 407 872.00 | 421 763.00 | | 407 872.00 |
DK Provisions réglementées | 258 110.00 | 242 424.00 | | 258 110.00 |
DL TOTAL (I) | 16 191 003.00 | 14 333 088.00 | | 16 191 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859.00 | 3 205.00 | | 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 790.00 | 1 056 180.00 | | 851 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462 995.00 | 3 072 103.00 | | 3 462 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750 753.00 | 1 476 552.00 | | 1 750 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 398.00 | 119 590.00 | | 294 398.00 |
EA Autres dettes | 77 053.00 | 69 383.00 | | 77 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 437 848.00 | 5 797 014.00 | | 6 437 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 628 852.00 | 20 130 102.00 | | 22 628 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 437 848.00 | 5 797 014.00 | | 6 437 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859.00 | 3 205.00 | | 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 766 504.00 | 647 749.00 | 49 414 253.00 | 48 766 504.00 |
FG Production vendue services | 280 586.00 | | 280 586.00 | 280 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 047 090.00 | 647 749.00 | 49 694 839.00 | 49 047 090.00 |
FM Production stockée | | | 87 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 964 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 268 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 074 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 194 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 632 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096 354.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 286 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 678 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 641 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 107 758.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 241.00 | 50 372.00 | | 53 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 241.00 | 50 372.00 | | 53 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 686.00 | 15 801.00 | | 15 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 686.00 | 15 801.00 | | 15 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 554.00 | 34 571.00 | | 37 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 471 624.00 | 307 303.00 | | 471 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851 790.00 | 581 291.00 | | 851 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 035 714.00 | 46 537 922.00 | | 50 035 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 679 594.00 | 45 221 070.00 | | 47 679 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 356 121.00 | 1 316 852.00 | | 2 356 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 279 273.00 | | 1 150 017.00 | 30 279 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 284 662.00 | | 848 856.00 | 284 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284 662.00 | 9 900.00 | 31 134 728.00 | 284 662.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 259 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 22 026 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 253 329.00 | | 5 817.00 | 8 253 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 949 635.00 | | 1 086 992.00 | 20 949 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 309.00 | | 57 209.00 | 1 076 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 352.00 | 15 136.00 | | 544 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 352.00 | 15 136.00 | | 544 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242 424.00 | 15 686.00 | | 242 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 424.00 | 15 686.00 | | 242 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 462 995.00 | 3 462 995.00 | | 3 462 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 885 148.00 | 885 148.00 | | 885 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 918.00 | 726 918.00 | | 726 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 398.00 | 294 398.00 | | 294 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 053.00 | 77 053.00 | | 77 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 736 175.00 | | 736 175.00 | 736 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 681.00 | 85 952.00 | 26 729.00 | 112 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 736 721.00 | 1 736 721.00 | | 1 736 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 335 581.00 | 335 581.00 | | 335 581.00 |
VC Groupe et associés | 3 005 591.00 | 3 005 591.00 | | 3 005 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VI Groupe et associés | 851 790.00 | 851 790.00 | | 851 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 688.00 | 138 688.00 | | 138 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077 003.00 | 1 077 003.00 | | 1 077 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 039 595.00 | 6 276 691.00 | 762 904.00 | 7 039 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 437 848.00 | 6 437 848.00 | | 6 437 848.00 |