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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564 310.00 | 521 421.00 | 42 890.00 | 564 310.00 |
AH Fonds commercial | 7 657 437.00 | 714 000.00 | 6 943 437.00 | 7 657 437.00 |
AN Terrains | 368 657.00 | 154 080.00 | 214 577.00 | 368 657.00 |
AP Constructions | 5 272 816.00 | 3 034 312.00 | 2 238 503.00 | 5 272 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 476 134.00 | 9 227 879.00 | 2 248 255.00 | 11 476 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 151 745.00 | 1 139 139.00 | 1 012 606.00 | 2 151 745.00 |
AX Avances et acomptes | 155 347.00 | | 155 347.00 | 155 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 740 244.00 | | 1 740 244.00 | 1 740 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 543.00 | | 94 543.00 | 94 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 481 248.00 | 14 790 831.00 | 14 690 417.00 | 29 481 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 367 123.00 | | 1 367 123.00 | 1 367 123.00 |
BN En cours de production de biens | 93 541.00 | | 93 541.00 | 93 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 453.00 | | 235 453.00 | 235 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 045.00 | | 1 377 045.00 | 1 377 045.00 |
BZ Autres créances | 493 209.00 | | 493 209.00 | 493 209.00 |
CF Disponibilités | 455 133.00 | | 455 133.00 | 455 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734 173.00 | | 734 173.00 | 734 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 757 175.00 | | 4 757 175.00 | 4 757 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 238 423.00 | 14 790 831.00 | 19 447 592.00 | 34 238 423.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 467 960.00 | 10 467 960.00 | | 10 467 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 476 563.00 | 476 563.00 | | 476 563.00 |
DH Report à nouveau | -3 435 837.00 | -4 632 564.00 | | -3 435 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 197 053.00 | 1 196 727.00 | | 2 197 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 123.00 | 155 917.00 | | 143 123.00 |
DK Provisions réglementées | 210 329.00 | 192 606.00 | | 210 329.00 |
DL TOTAL (I) | 10 082 123.00 | 7 880 141.00 | | 10 082 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 367.00 | 4 639 564.00 | | 2 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 796 968.00 | 2 690 883.00 | | 4 796 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277 398.00 | 3 200 343.00 | | 3 277 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 131.00 | 1 100 992.00 | | 1 074 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 336.00 | 10 360.00 | | 143 336.00 |
EA Autres dettes | 71 268.00 | 44 266.00 | | 71 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 365 469.00 | 11 686 409.00 | | 9 365 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 447 592.00 | 19 566 549.00 | | 19 447 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 704 045.00 | 449 365.00 | 41 153 411.00 | 40 704 045.00 |
FG Production vendue services | 239 328.00 | | 239 328.00 | 239 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 943 373.00 | 449 365.00 | 41 392 739.00 | 40 943 373.00 |
FM Production stockée | | | 37 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 563 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 806 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 677 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 658 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 127 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 435 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 334 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 881.00 | 21 082.00 | | 24 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 444.00 | 21 182.00 | | 26 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 563.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 418.00 | 7 312.00 | | 11 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 141.00 | 26 598.00 | | 29 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 697.00 | -5 416.00 | | -2 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 943.00 | -55 897.00 | | 125 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 610 121.00 | 39 190 739.00 | | 41 610 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 413 068.00 | 37 994 012.00 | | 39 413 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 197 053.00 | 1 196 727.00 | | 2 197 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 337 842.00 | | 748 932.00 | 30 337 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 263 663.00 | | 1 834 302.00 | 263 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 663.00 | 1 341 863.00 | 29 481 248.00 | 263 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 278.00 | 8 221 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 288 585.00 | 19 424 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 229 190.00 | | 45 836.00 | 8 229 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 014 260.00 | | 699 022.00 | 20 014 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094 392.00 | | 4 074.00 | 2 094 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 207 472.00 | 1 199 803.00 | 1 330 445.00 | 14 207 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 434.00 | 55 265.00 | 53 278.00 | 519 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 688 038.00 | 1 144 538.00 | 1 277 166.00 | 13 688 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 277 398.00 | 3 277 398.00 | | 3 277 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 724.00 | 378 724.00 | | 378 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 118.00 | 524 118.00 | | 524 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 336.00 | 143 336.00 | | 143 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 268.00 | 71 268.00 | | 71 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 740 244.00 | | 1 740 244.00 | 1 740 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 543.00 | | 94 543.00 | 94 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 045.00 | 1 377 045.00 | | 1 377 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VB T. V. A. | 419 126.00 | 419 126.00 | | 419 126.00 |
VC Groupe et associés | 57 245.00 | 57 245.00 | | 57 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VI Groupe et associés | 4 796 968.00 | 4 796 968.00 | | 4 796 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 526 515.00 | | | 4 526 515.00 |
VP Divers | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 555.00 | 170 555.00 | | 170 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734 173.00 | 734 173.00 | | 734 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439 214.00 | 2 604 427.00 | 1 834 787.00 | 4 439 214.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 365 469.00 | 9 365 469.00 | | 9 365 469.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |