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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 360.00 | | 128 360.00 | 128 360.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 2 141.00 | 6 859.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 800.00 | 512 170.00 | 228 630.00 | 740 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 160.00 | 514 311.00 | 363 849.00 | 878 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 038.00 | 26 084.00 | 409 955.00 | 436 038.00 |
BZ Autres créances | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
CF Disponibilités | 231 195.00 | | 231 195.00 | 231 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 987.00 | 26 084.00 | 680 904.00 | 706 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 147.00 | 540 394.00 | 1 044 753.00 | 1 585 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 938.00 | | | 103 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 905.00 | | | 126 905.00 |
DK Provisions réglementées | 55 530.00 | | | 55 530.00 |
DL TOTAL (I) | 297 372.00 | | | 297 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 432.00 | | | 394 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 624.00 | | | 324 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
EA Autres dettes | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 381.00 | | | 747 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 753.00 | | | 1 044 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 381.00 | | | 747 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 585 588.00 | | 1 585 588.00 | 1 585 588.00 |
FG Production vendue services | 187 325.00 | | 187 325.00 | 187 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 913.00 | | 1 772 913.00 | 1 772 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 280.00 | |
GE Autres charges | | | 64 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 473.00 | | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | | | 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 244.00 | | | -8 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 215.00 | | | 62 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 103.00 | | | 1 792 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 198.00 | | | 1 665 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 905.00 | | | 126 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 160.00 | | | 878 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 360.00 | | | 128 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 800.00 | | | 749 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 031.00 | 65 280.00 | | 449 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 031.00 | 65 280.00 | | 449 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 286.00 | 8 716.00 | 473.00 | 47 286.00 |
6T Sur comptes clients | 44 801.00 | | 18 717.00 | 44 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 801.00 | | 18 717.00 | 44 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 086.00 | 8 716.00 | 19 189.00 | 92 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 716.00 | 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 432.00 | 394 432.00 | | 394 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 624.00 | 324 624.00 | | 324 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UX Autres créances clients | 404 748.00 | | | 404 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
VB T. V. A. | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
VI Groupe et associés | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 182.00 | 462 182.00 | | 462 182.00 |
VW T.V.A. | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 381.00 | 747 381.00 | | 747 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235.00 | | | 235.00 |
ST Autres comptes | 284 124.00 | | | 284 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 103.00 | | | 60 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 121.00 | | | 351 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 806.00 | | | 286 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 420.00 | | | 368 420.00 |