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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 360.00 | | 128 360.00 | 128 360.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 750.00 | 690 124.00 | 50 626.00 | 740 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 110.00 | 699 124.00 | 178 986.00 | 878 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 564.00 | | 35 564.00 | 35 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 606.00 | 26 084.00 | 229 523.00 | 255 606.00 |
BZ Autres créances | 58 761.00 | | 58 761.00 | 58 761.00 |
CF Disponibilités | 136 387.00 | | 136 387.00 | 136 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 318.00 | 26 084.00 | 460 234.00 | 486 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 428.00 | 725 207.00 | 639 221.00 | 1 364 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 544.00 | | | 161 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 554.00 | | | 99 554.00 |
DK Provisions réglementées | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
DL TOTAL (I) | 314 744.00 | | | 314 744.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 553.00 | | | 243 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
EA Autres dettes | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 477.00 | | | 295 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 221.00 | | | 639 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 477.00 | | | 295 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 402 697.00 | | 1 402 697.00 | 1 402 697.00 |
FG Production vendue services | 52 425.00 | | 52 425.00 | 52 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 122.00 | | 1 455 122.00 | 1 455 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 990.00 | |
GE Autres charges | | | 45 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 853.00 | | | 1 482 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 298.00 | | | 1 383 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 554.00 | | | 99 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 110.00 | | | 878 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 360.00 | | | 128 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 750.00 | | | 749 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 684.00 | 19 439.00 | | 679 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 684.00 | 19 439.00 | | 679 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 303.00 | 247.00 | 5 905.00 | 48 303.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | 15 000.00 | 44 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 084.00 | 5 990.00 | 5 990.00 | 26 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 084.00 | 5 990.00 | 5 990.00 | 26 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 387.00 | 6 237.00 | 26 895.00 | 118 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 990.00 | 20 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247.00 | 5 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 553.00 | 243 553.00 | | 243 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 316.00 | 224 316.00 | | 224 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VB T. V. A. | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VC Groupe et associés | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VI Groupe et associés | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 896.00 | 2 898.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 367.00 | 314 367.00 | | 314 367.00 |
VW T.V.A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 477.00 | 295 477.00 | | 295 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 656.00 | | | 656.00 |
ST Autres comptes | 184 205.00 | | | 184 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 017.00 | | | 54 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 026.00 | | | 291 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 598.00 | | | 272 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 976.00 | | | 263 976.00 |