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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 360.00 | | 128 360.00 | 128 360.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 3 941.00 | 5 059.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 800.00 | 575 650.00 | 165 150.00 | 740 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 160.00 | 579 591.00 | 298 569.00 | 878 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 926.00 | 26 084.00 | 138 842.00 | 164 926.00 |
BZ Autres créances | 57 096.00 | | 57 096.00 | 57 096.00 |
CF Disponibilités | 81 195.00 | | 81 195.00 | 81 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 497.00 | 26 084.00 | 299 414.00 | 325 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 657.00 | 605 674.00 | 597 983.00 | 1 203 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
DK Provisions réglementées | 56 398.00 | | | 56 398.00 |
DL TOTAL (I) | 74 227.00 | | | 74 227.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 127.00 | | | 356 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 524.00 | | | 152 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 756.00 | | | 508 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 983.00 | | | 597 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 756.00 | | | 508 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 205 050.00 | | 1 205 050.00 | 1 205 050.00 |
FG Production vendue services | 143 917.00 | | 143 917.00 | 143 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 967.00 | | 1 348 967.00 | 1 348 967.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 82 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | | | -868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 905.00 | | | 1 352 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 918.00 | | | 1 347 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 160.00 | | | 878 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 360.00 | | | 128 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 800.00 | | | 749 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 311.00 | 65 280.00 | | 514 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 311.00 | 65 280.00 | | 514 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 530.00 | 4 396.00 | 3 528.00 | 55 530.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 613.00 | 19 396.00 | 3 528.00 | 81 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 396.00 | 3 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 127.00 | 356 127.00 | | 356 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 524.00 | 152 524.00 | | 152 524.00 |
UX Autres créances clients | 133 635.00 | | | 133 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
VB T. V. A. | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VC Groupe et associés | 45 609.00 | | | 45 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 022.00 | 222 022.00 | | 222 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 756.00 | 508 756.00 | | 508 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230.00 | | | 230.00 |
ST Autres comptes | 227 114.00 | | | 227 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 883.00 | | | 60 883.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 448.00 | | | -2 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 448.00 | | | -2 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 063.00 | | | 262 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 722.00 | | | 262 722.00 |
ZE Dividendes | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 089.00 | | | 313 089.00 |