| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 360.00 | | 128 360.00 | 128 360.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 7 541.00 | 1 459.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 750.00 | 672 144.00 | 68 606.00 | 740 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 110.00 | 679 684.00 | 198 426.00 | 878 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 195.00 | 26 084.00 | 536 111.00 | 562 195.00 |
BZ Autres créances | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
CF Disponibilités | 378 601.00 | | 378 601.00 | 378 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 855.00 | 26 084.00 | 989 772.00 | 1 015 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 965.00 | 705 768.00 | 1 188 197.00 | 1 893 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 539.00 | | | 161 539.00 |
DK Provisions réglementées | 48 303.00 | | | 48 303.00 |
DL TOTAL (I) | 220 847.00 | | | 220 847.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 679.00 | | | 370 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 707.00 | | | 484 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
EA Autres dettes | 49 905.00 | | | 49 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 350.00 | | | 923 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 197.00 | | | 1 188 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 350.00 | | | 923 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 277 443.00 | | 2 277 443.00 | 2 277 443.00 |
FG Production vendue services | 160 835.00 | | 160 835.00 | 160 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 278.00 | | 2 438 278.00 | 2 438 278.00 |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 769 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 864.00 | |
GE Autres charges | | | 49 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 858.00 | | | 61 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 955.00 | | | 2 443 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 416.00 | | | 2 282 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 539.00 | | | 161 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 110.00 | | | 878 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 360.00 | | | 128 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 750.00 | | | 749 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 821.00 | 34 864.00 | | 644 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 821.00 | 34 864.00 | | 644 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 267.00 | 443.00 | 5 407.00 | 53 267.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 351.00 | 443.00 | 5 407.00 | 123 351.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 443.00 | 5 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 679.00 | 370 679.00 | | 370 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 707.00 | 484 707.00 | | 484 707.00 |
UX Autres créances clients | 530 904.00 | 530 904.00 | | 530 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VB T. V. A. | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
VI Groupe et associés | 49 905.00 | 49 905.00 | | 49 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 967.00 | 593 967.00 | | 593 967.00 |
VW T.V.A. | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 350.00 | 923 350.00 | | 923 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 279 532.00 | | | 279 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 365.00 | | | 488 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 733.00 | | | 423 733.00 |
ZE Dividendes | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 028.00 | | | 362 028.00 |