| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 360.00 | | 128 360.00 | 128 360.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 5 741.00 | 3 259.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 750.00 | 639 080.00 | 101 670.00 | 740 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 110.00 | 644 821.00 | 233 289.00 | 878 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 871.00 | | 38 871.00 | 38 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 431.00 | 26 084.00 | 395 347.00 | 421 431.00 |
BZ Autres créances | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
CF Disponibilités | 299 881.00 | | 299 881.00 | 299 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 831.00 | 26 084.00 | 758 747.00 | 784 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 941.00 | 670 904.00 | 992 036.00 | 1 662 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
DK Provisions réglementées | 53 267.00 | | | 53 267.00 |
DL TOTAL (I) | 97 642.00 | | | 97 642.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 751.00 | | | 439 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 116.00 | | | 398 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
EA Autres dettes | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 394.00 | | | 850 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 036.00 | | | 992 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 394.00 | | | 850 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 784 641.00 | | 1 784 641.00 | 1 784 641.00 |
FG Production vendue services | 208 367.00 | | 208 367.00 | 208 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 008.00 | | 1 993 008.00 | 1 993 008.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 130.00 | | | 1 998 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 784.00 | | | 1 964 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 160.00 | | | 878 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 878 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 749 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 360.00 | | | 128 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 800.00 | | | 749 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 591.00 | 65 280.00 | 50.00 | 579 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 591.00 | 65 280.00 | 50.00 | 579 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 398.00 | 1 857.00 | 4 988.00 | 56 398.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 29 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 482.00 | 30 857.00 | 4 988.00 | 97 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 857.00 | 4 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 751.00 | 439 751.00 | | 439 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 116.00 | 398 116.00 | | 398 116.00 |
UX Autres créances clients | 390 140.00 | 390 140.00 | | 390 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VB T. V. A. | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
VI Groupe et associés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 079.00 | 446 079.00 | | 446 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 394.00 | 850 394.00 | | 850 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 839.00 | | | 839.00 |
ST Autres comptes | 305 522.00 | | | 305 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 972.00 | | | 45 972.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 447.00 | | | -1 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 447.00 | | | -1 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 601.00 | | | 398 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 438.00 | | | 362 438.00 |
ZE Dividendes | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 450.00 | | | 376 450.00 |