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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 360.00 | | 128 360.00 | 128 360.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 750.00 | 708 104.00 | 32 646.00 | 740 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 110.00 | 717 104.00 | 161 006.00 | 878 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 464.00 | | 38 464.00 | 38 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 648.00 | 26 084.00 | 336 565.00 | 362 648.00 |
BZ Autres créances | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
CF Disponibilités | 112 914.00 | | 112 914.00 | 112 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 973.00 | 26 084.00 | 509 890.00 | 535 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 083.00 | 743 187.00 | 670 896.00 | 1 414 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 849.00 | | | 137 849.00 |
DK Provisions réglementées | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
DL TOTAL (I) | 177 603.00 | | | 177 603.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 085.00 | | | 86 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 175.00 | | | 362 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
EA Autres dettes | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 293.00 | | | 464 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 896.00 | | | 670 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 293.00 | | | 464 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 807 227.00 | | 1 807 227.00 | 1 807 227.00 |
FG Production vendue services | 34 728.00 | | 34 728.00 | 34 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 956.00 | | 1 841 956.00 | 1 841 956.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 980.00 | |
GE Autres charges | | | 46 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 808.00 | | | 48 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 062.00 | | | 1 856 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 213.00 | | | 1 718 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 849.00 | | | 137 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 110.00 | | | 878 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 360.00 | | | 128 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 750.00 | | | 749 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 123.00 | 17 980.00 | | 699 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 123.00 | 17 980.00 | | 699 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 645.00 | 116.00 | 14 105.00 | 42 645.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 728.00 | 115.00 | 14 104.00 | 97 728.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115.00 | 14 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 085.00 | 86 085.00 | | 86 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 175.00 | 362 175.00 | | 362 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 331 358.00 | 331 358.00 | | 331 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VB T. V. A. | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VI Groupe et associés | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 560.00 | 384 560.00 | | 384 560.00 |
VW T.V.A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 293.00 | 464 293.00 | | 464 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -242.00 | | | -242.00 |
ST Autres comptes | 110 439.00 | | | 110 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 448.00 | | | 72 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 391.00 | | | 368 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 281.00 | | | 328 281.00 |
ZE Dividendes | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 169.00 | | | 207 169.00 |