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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 637 497.00 | 444 078.00 | 193 419.00 | 637 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 904.00 | 214 554.00 | 288 350.00 | 502 904.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 011.00 | 664 147.00 | 531 863.00 | 1 196 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 258 579.00 | | 258 579.00 | 258 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 795.00 | | 84 795.00 | 84 795.00 |
CF Disponibilités | 153 347.00 | | 153 347.00 | 153 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 600.00 | | 498 600.00 | 498 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 612.00 | 664 147.00 | 1 030 464.00 | 1 694 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
DH Report à nouveau | 317 915.00 | 295 581.00 | | 317 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 355.00 | 22 334.00 | | 28 355.00 |
DL TOTAL (I) | 359 120.00 | 330 765.00 | | 359 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 601.00 | 266 988.00 | | 415 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 501.00 | 49 455.00 | | 55 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 495.00 | 135 027.00 | | 163 495.00 |
EA Autres dettes | 36 745.00 | 47 719.00 | | 36 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 343.00 | 499 190.00 | | 671 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 464.00 | 829 956.00 | | 1 030 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 108.00 | | 1 393 108.00 | 1 393 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 108.00 | | 1 393 108.00 | 1 393 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 440.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 713.00 | 5 945.00 | | 2 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 713.00 | 5 945.00 | | 2 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 544.00 | 39 648.00 | | 50 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 544.00 | 39 648.00 | | 50 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 830.00 | -33 702.00 | | -47 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -630.00 | | -600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 355.00 | 22 334.00 | | 28 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 501.00 | 55 501.00 | | 55 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 669.00 | 81 669.00 | | 81 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 24.00 | | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 601.00 | 76 314.00 | 303 061.00 | 415 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 450.00 | | | 100 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 830.00 | | | 151 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 552.00 | 260 552.00 | | 260 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 344.00 | 332 056.00 | 303 061.00 | 671 344.00 |