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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 637 497.00 | 523 372.00 | 114 125.00 | 637 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 727.00 | 369 592.00 | 155 134.00 | 524 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 834.00 | 898 480.00 | 379 354.00 | 1 277 834.00 |
BZ Autres créances | 102 482.00 | | 102 482.00 | 102 482.00 |
CF Disponibilités | 422 608.00 | | 422 608.00 | 422 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 442.00 | | 531 442.00 | 531 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 276.00 | 898 480.00 | 910 796.00 | 1 809 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94.00 | | | 94.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94.00 | | | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
DH Report à nouveau | 404 644.00 | | | 404 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 946.00 | | | 123 946.00 |
DL TOTAL (I) | 541 441.00 | | | 541 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 984.00 | | | 101 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 858.00 | | | 176 858.00 |
EA Autres dettes | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 355.00 | | | 369 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 796.00 | | | 910 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 128.00 | | | 333 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 786.00 | | 1 426 786.00 | 1 426 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 786.00 | | 1 426 786.00 | 1 426 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 948.00 | | | -14 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 688.00 | | | 48 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 576.00 | | | 1 435 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 629.00 | | | 1 311 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 946.00 | | | 123 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 834.00 | | | 1 277 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 249.00 | | | 1 277 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 845.00 | 54 634.00 | | 843 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 354.00 | 54 634.00 | | 843 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 778.00 | 54 778.00 | | 54 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 148.00 | 83 148.00 | | 83 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 655.00 | 86 655.00 | | 86 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 984.00 | 65 757.00 | 36 226.00 | 101 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 813.00 | | | 80 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 538.00 | 86 538.00 | | 86 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 927.00 | 108 927.00 | | 108 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 355.00 | 333 128.00 | 36 226.00 | 369 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 645.00 | | | 78 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
ST Autres comptes | 116 329.00 | | | 116 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 068.00 | | | 36 068.00 |
YT Sous‐traitance | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 058.00 | | | 99 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 045.00 | | | 234 045.00 |