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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 657 094.00 | 538 072.00 | 119 021.00 | 657 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 027.00 | 404 725.00 | 129 302.00 | 534 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 731.00 | 948 313.00 | 358 417.00 | 1 306 731.00 |
BZ Autres créances | 131 058.00 | | 131 058.00 | 131 058.00 |
CF Disponibilités | 410 912.00 | | 410 912.00 | 410 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 896.00 | | 550 896.00 | 550 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 627.00 | 948 313.00 | 909 314.00 | 1 857 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94.00 | | | 94.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94.00 | | | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
DH Report à nouveau | 528 591.00 | | | 528 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
DL TOTAL (I) | 586 969.00 | | | 586 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 732.00 | | | 91 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 180.00 | | | 169 180.00 |
EA Autres dettes | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 344.00 | | | 322 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 314.00 | | | 909 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 344.00 | | | 322 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 864.00 | | 1 426 864.00 | 1 426 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 864.00 | | 1 426 864.00 | 1 426 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 833.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 971.00 | | | 94 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 971.00 | | | 94 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 841.00 | | | -92 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 727.00 | | | 1 439 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 199.00 | | | 1 394 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 834.00 | | 28 896.00 | 1 277 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 249.00 | | 28 896.00 | 1 277 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 480.00 | 49 833.00 | | 898 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 988.00 | 49 833.00 | | 897 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 732.00 | 91 732.00 | | 91 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 912.00 | 118 912.00 | | 118 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 638.00 | | | 65 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 961.00 | 47 961.00 | | 47 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 097.00 | 83 097.00 | | 83 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 078.00 | 140 078.00 | | 140 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 344.00 | 322 344.00 | | 322 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 967.00 | | | 93 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
ST Autres comptes | 109 649.00 | | | 109 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
YT Sous‐traitance | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 999.00 | | | 106 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 512.00 | | | 234 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |