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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 637 497.00 | 471 121.00 | 166 375.00 | 637 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 372.00 | 253 896.00 | 261 475.00 | 515 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 479.00 | 730 534.00 | 537 944.00 | 1 268 479.00 |
BZ Autres créances | 235 060.00 | | 235 060.00 | 235 060.00 |
CF Disponibilités | 148 858.00 | | 148 858.00 | 148 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 144.00 | | 385 144.00 | 385 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 623.00 | 730 534.00 | 923 089.00 | 1 653 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94.00 | | | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
DH Report à nouveau | 346 270.00 | | | 346 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
DL TOTAL (I) | 390 480.00 | | | 390 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 595.00 | | | 339 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 788.00 | | | 57 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 902.00 | | | 96 902.00 |
EA Autres dettes | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 609.00 | | | 532 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 089.00 | | | 923 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 809.00 | | | 270 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 265.00 | | 1 291 265.00 | 1 291 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 265.00 | | 1 291 265.00 | 1 291 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 386.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 109.00 | | | -45 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 716.00 | | | 1 305 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 357.00 | | | 1 274 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 011.00 | | 72 467.00 | 1 196 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 267 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 426.00 | | 72 467.00 | 1 195 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 147.00 | 66 386.00 | | 664 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 656.00 | 66 386.00 | | 663 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 788.00 | 57 788.00 | | 57 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 138.00 | 55 138.00 | | 55 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 595.00 | 77 795.00 | 261 800.00 | 339 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 904.00 | | | 75 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 059.00 | | | 136 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 001.00 | | | 99 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 379.00 | 236 379.00 | | 236 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 609.00 | 270 809.00 | 261 800.00 | 532 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 986.00 | | | 87 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 608.00 | | | 63 608.00 |
ST Autres comptes | 132 552.00 | | | 132 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
YT Sous‐traitance | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 084.00 | | | 92 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 333.00 | | | 242 333.00 |