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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 660 898.00 | 551 826.00 | 109 072.00 | 660 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 578.00 | 386 146.00 | 107 432.00 | 493 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 601.00 | 942 996.00 | 326 605.00 | 1 269 601.00 |
BZ Autres créances | 93 165.00 | | 93 165.00 | 93 165.00 |
CF Disponibilités | 538 411.00 | | 538 411.00 | 538 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 102.00 | | 634 102.00 | 634 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 704.00 | 942 996.00 | 960 707.00 | 1 903 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94.00 | | | 94.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94.00 | | | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
DH Report à nouveau | 574 119.00 | | | 574 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 677.00 | | | 109 677.00 |
DL TOTAL (I) | 696 647.00 | | | 696 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 929.00 | | | 63 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 090.00 | | | 167 090.00 |
EA Autres dettes | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 060.00 | | | 264 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 707.00 | | | 960 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 060.00 | | | 264 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 056.00 | | 1 530 056.00 | 1 530 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 056.00 | | 1 530 056.00 | 1 530 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 254.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 486.00 | | | 40 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 486.00 | | | 40 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 905.00 | | | 1 583 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 227.00 | | | 1 474 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 677.00 | | | 109 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 731.00 | | 16 442.00 | 1 306 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 571.00 | 1 269 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 491.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 080.00 | 1 269 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 145.00 | | 16 435.00 | 1 306 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | 7.00 | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 313.00 | 48 254.00 | 53 571.00 | 948 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 822.00 | 48 254.00 | 53 080.00 | 947 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 929.00 | 63 929.00 | | 63 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 722.00 | 98 722.00 | | 98 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 664.00 | 90 664.00 | | 90 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 784.00 | 95 784.00 | | 95 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 060.00 | 264 060.00 | | 264 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 399.00 | | | 94 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
ST Autres comptes | 124 491.00 | | | 124 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
YT Sous‐traitance | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 924.00 | | | 107 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 467.00 | | | 273 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |