| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 637 497.00 | 490 378.00 | 147 119.00 | 637 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 400.00 | 293 642.00 | 229 757.00 | 523 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 507.00 | 789 536.00 | 486 970.00 | 1 276 507.00 |
BZ Autres créances | 227 244.00 | | 227 244.00 | 227 244.00 |
CF Disponibilités | 256 258.00 | | 256 258.00 | 256 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 888.00 | | 485 888.00 | 485 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 395.00 | 789 536.00 | 972 858.00 | 1 762 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
DH Report à nouveau | 377 629.00 | 346 270.00 | | 377 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 030.00 | 31 359.00 | | 10 030.00 |
DL TOTAL (I) | 400 510.00 | 390 480.00 | | 400 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 035.00 | 339 595.00 | | 262 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 956.00 | 57 788.00 | | 53 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 331.00 | 96 902.00 | | 222 331.00 |
EA Autres dettes | 34 024.00 | 38 323.00 | | 34 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 347.00 | 532 609.00 | | 572 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 858.00 | 923 089.00 | | 972 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 669.00 | 270 809.00 | | 389 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 284.00 | | 1 420 284.00 | 1 420 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 284.00 | | 1 420 284.00 | 1 420 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 931.00 | 5 290.00 | | 1 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 931.00 | 5 290.00 | | 1 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 805.00 | 50 399.00 | | 43 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 805.00 | 50 399.00 | | 43 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 874.00 | -45 109.00 | | -41 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 543.00 | 1 305 715.00 | | 1 427 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 512.00 | 1 274 356.00 | | 1 417 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 030.00 | 31 359.00 | | 10 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 957.00 | 53 957.00 | | 53 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 910.00 | 95 910.00 | | 95 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 469.00 | 87 469.00 | | 87 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 035.00 | 79 357.00 | 182 678.00 | 262 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 373.00 | 121 373.00 | | 121 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 871.00 | 105 871.00 | | 105 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 724.00 | 229 724.00 | | 229 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 542.00 | 358 864.00 | 182 678.00 | 541 542.00 |