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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 630.00 | 11 226.00 | 404.00 | 11 630.00 |
AP Constructions | 166 967.00 | 166 293.00 | 675.00 | 166 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 129.00 | 148 011.00 | 59 118.00 | 207 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 597.00 | 295 352.00 | 168 245.00 | 463 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 911.00 | 620 882.00 | 878 028.00 | 1 498 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BT Marchandises | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BZ Autres créances | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 233.00 | | 389 233.00 | 389 233.00 |
CF Disponibilités | 144 761.00 | | 144 761.00 | 144 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 284.00 | | 566 284.00 | 566 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 195.00 | 620 882.00 | 1 444 312.00 | 2 065 195.00 |
CU Autres participations | 647 037.00 | | 647 037.00 | 647 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 260 934.00 | 1 218 927.00 | | 1 260 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 177.00 | 55 508.00 | | 85 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 611.00 | 1 290 934.00 | | 1 362 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 110.00 | 42 452.00 | | 16 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 286.00 | 14 398.00 | | 18 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 590.00 | 29 011.00 | | 37 590.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 701.00 | 95 287.00 | | 81 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 312.00 | 1 386 221.00 | | 1 444 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
FD Production vendue biens | 492 072.00 | | 492 072.00 | 492 072.00 |
FG Production vendue services | 443 540.00 | | 443 540.00 | 443 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 917.00 | | 947 917.00 | 947 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 6 500.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 6 500.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -6 500.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 227.00 | 12 345.00 | | 22 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 596.00 | 984 633.00 | | 968 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 419.00 | 929 125.00 | | 883 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 177.00 | 55 508.00 | | 85 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 906.00 | | 48 845.00 | 1 464 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 840.00 | 1 498 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 840.00 | 840 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 239.00 | | 48 795.00 | 806 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 037.00 | | 50.00 | 647 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 789.00 | 66 933.00 | 14 840.00 | 568 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 410.00 | 1 817.00 | | 9 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 379.00 | 65 116.00 | 14 840.00 | 559 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 682.00 | | | 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VB T. V. A. | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 110.00 | 15 675.00 | 435.00 | 16 110.00 |
VI Groupe et associés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 084.00 | 28 034.00 | 50.00 | 28 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 701.00 | 81 266.00 | 435.00 | 81 701.00 |