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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 348.00 | 15 093.00 | 10 254.00 | 25 348.00 |
AH Fonds commercial | 643 698.00 | | 643 698.00 | 643 698.00 |
AP Constructions | 176 145.00 | 176 145.00 | | 176 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 915.00 | 322 400.00 | 50 516.00 | 372 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 857.00 | 635 939.00 | 204 918.00 | 840 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 392.00 | 1 149 577.00 | 1 509 815.00 | 2 659 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BT Marchandises | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BZ Autres créances | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 129 767.00 | | 129 767.00 | 129 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 562.00 | | 581 562.00 | 581 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 954.00 | 1 149 577.00 | 2 091 377.00 | 3 240 954.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
DG Autres réserves | 1 500 812.00 | 1 457 825.00 | | 1 500 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 569.00 | 42 987.00 | | 55 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 747.00 | 1 523 177.00 | | 1 578 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 586.00 | 65 294.00 | | 413 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 689.00 | 4 439.00 | | 5 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 537.00 | 990.00 | | 5 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 050.00 | 7 292.00 | | 8 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 304.00 | 81 160.00 | | 79 304.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 479.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 630.00 | 159 654.00 | | 512 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 377.00 | 1 682 832.00 | | 2 091 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 241.00 | 117 205.00 | | 156 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 503.00 | | 650 442.00 | 2 009 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553.00 | 2 659 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553.00 | 1 389 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 045.00 | | | 669 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 029.00 | | 50 442.00 | 1 340 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | 600 000.00 | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 955.00 | 71 176.00 | 553.00 | 1 078 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 579.00 | 1 514.00 | | 13 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 375.00 | 69 662.00 | 553.00 | 1 065 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UX Autres créances clients | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VB T. V. A. | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 586.00 | 62 734.00 | 174 484.00 | 413 586.00 |
VI Groupe et associés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -52 066.00 | | | -52 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 608.00 | 51 608.00 | | 51 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 278.00 | 26 848.00 | 429.00 | 27 278.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 093.00 | 156 241.00 | 174 484.00 | 507 093.00 |